很多首席財務(wù)官CFO還不清楚供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)能帶來什么恩澤？Treasury司庫系統(tǒng)可以幫助用戶規(guī)劃和管理預(yù)算，實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理的自動化，進(jìn)步財務(wù)效率和準(zhǔn)確性。常見的供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)提供了預(yù)算編制、賬戶管理、發(fā)票和報表生成等功能。提高Treasury司庫工作效率和客戶服務(wù)質(zhì)量而這其中，供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)扮演著不平凡的角色。支持圖片剝離技術(shù)，保障速度，支持同款不同色多種圖片。貿(mào)易分倉是一門生意，生意的核心是信息不對稱。通過實(shí)施定制化的供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)云平臺可以抹平數(shù)字的鴻溝，讓企業(yè)在信息時代獲得競爭上的優(yōu)勢。貿(mào)易分倉是服務(wù)，服務(wù)的成敗在于效率與人。分倉商與分倉商次交易頻繁，通過IT系統(tǒng)讓企業(yè)與客戶、企業(yè)與供應(yīng)商更緊密協(xié)作，高效且誠信。下面邑泊科技就為大家介紹一下供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)，說明一下供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)功能有哪些。Treasury司庫數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)來改變其業(yè)務(wù)模式、流程和流程，以提高Treasury司庫業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化用戶體驗、創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會和降低成本。SaaS云服務(wù)的計費(fèi)模式通?；谟嗛喣Ｐ?，用戶可以根據(jù)實(shí)際使用情況和需求選擇相應(yīng)的服務(wù)級別和付費(fèi)方式。

供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)作為企業(yè)財務(wù)管理的重要工具，具有以下主要功能：

1. 多語種支持：供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)可以支持多種語言，包括英語、法語、德語、中文等。這可以幫助企業(yè)和機(jī)構(gòu)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行跨文化的財務(wù)管理和信息共享。

2. 法規(guī)遵從和監(jiān)管報告：供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)可以供符合監(jiān)管要求的功能，包括法規(guī)遵從和監(jiān)管報告。它可以與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)進(jìn)行并線，實(shí)現(xiàn)自動化的合規(guī)檢查和報告生成，幫助企業(yè)和機(jī)構(gòu)滿足各種監(jiān)管要求。

3. 報表定制：一些高等級的財資管理軟件支持報表的自定義設(shè)置，用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求自由配置財務(wù)報表的格式和內(nèi)容。

4. 系統(tǒng)維護(hù)：包括操作員授權(quán)、用戶密碼修改、備份數(shù)據(jù)、報表設(shè)計等功能，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

5. 表管理：提供各種報表和分析功能，攬括資金余額報表、自控付款報表、流動性報表等，幫助企業(yè)進(jìn)行資金監(jiān)管、預(yù)警和決策分析。

6. 超級工具：為店鋪的財務(wù)管理提供一系列的超級器，如支持企業(yè)報表一次性打印、導(dǎo)入模塊設(shè)置、清空資料設(shè)置等功能，提高企業(yè)的管理效率。

7. 流動性管理：通過對公司所有賬戶的余額和交易情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，預(yù)測未來的現(xiàn)金流情況，并制定相應(yīng)的資金調(diào)度計劃。

8. 資金池管制：管理不同賬戶的資金，包括實(shí)時更新資金數(shù)量、設(shè)置安全資金閾值、進(jìn)行資金調(diào)配等。

9. 風(fēng)險管理：供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)需要能夠協(xié)企業(yè)識別和管理財務(wù)風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。這可以幫助企業(yè)更好地規(guī)避風(fēng)險并降低破財。

10. 表報統(tǒng)計：支持投資、資金、貿(mào)易等數(shù)據(jù)的表格統(tǒng)計和分析，以便商行進(jìn)行業(yè)務(wù)分析和決策。

11. 售后服務(wù)管理：供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)可以提供售后服務(wù)管理功能，包括客戶投訴處理、資金服務(wù)跟蹤等，幫助企業(yè)提高客戶滿意度并改善售后服務(wù)質(zhì)量。

供應(yīng)鏈財經(jīng)Treasury司庫云服務(wù)可以幫助金融機(jī)構(gòu)或集團(tuán)總部有效地管理流動性，暴跌風(fēng)險，提高決策效率和準(zhǔn)確性。

Treasury司庫管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本。Treasury司庫管理推動企業(yè)財務(wù)信息化建設(shè)，提高財務(wù)工作效率和質(zhì)量。隨著各項技術(shù)不斷的進(jìn)步，在市場上的需求也是不斷在變化，行業(yè)不僅要降低員工單價，同時還必須要保證產(chǎn)品的質(zhì)量，定期定量的出貨等。不失為因為這樣，企業(yè)需要在信息科技上進(jìn)行改善，深入使用供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)，這樣對經(jīng)營線有了更好的改善。

邑泊科技以“獨(dú)立自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)出獨(dú)具自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)Treasury司庫云服務(wù)厚積薄發(fā)，精益設(shè)計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實(shí)施，滿足行業(yè)需求。

Treasury司庫是商行管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。Treasury司庫管理可以與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)行合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；

一站式信息化解決方案移動應(yīng)用解放企業(yè)數(shù)據(jù)，加快關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的推進(jìn)，提高客戶參與度，積極促進(jìn)經(jīng)營力和收入。統(tǒng)傳金融系統(tǒng)的重點(diǎn)是多種不同的金融工具的設(shè)計與應(yīng)用，比如：債務(wù)投資、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖衍生品、股權(quán)、股票、商品、期貨、期權(quán)、證券回購、逆回購、支付結(jié)算、資金池等，并形成了不同種類的金融機(jī)構(gòu)，比如：交易所、銀行、保險公司、經(jīng)紀(jì)公司、貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)公司、基金、財富管理公司等。Treasury司庫系統(tǒng)首先需要幫助中小企業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，才能應(yīng)用數(shù)字貨幣和智能合約等手段到中小企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理和控制之中。Treasury司庫系統(tǒng)更關(guān)注金融工具在整個供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，根據(jù)供應(yīng)鏈高風(fēng)險敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設(shè)計與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，通過衡量整體風(fēng)險，以降低整體供應(yīng)鏈金融的系統(tǒng)高風(fēng)險為目標(biāo)，并為之設(shè)計合適的數(shù)字貨幣和智能合約管理應(yīng)收款和應(yīng)付款的風(fēng)險敞口。批次號和保質(zhì)期預(yù)警，推動儲期動流。供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)Treasury司庫云服務(wù)軟件對產(chǎn)品的生命周期嚴(yán)格管控，有效避免因商品過期而造成損失。通過PDA派單功能，實(shí)現(xiàn)一張單對應(yīng)多個倉庫專員完成揀貨，倉庫專員操作界面，貨架處掃描直接裝箱打包，PDA的操作界面，清晰的了解工作進(jìn)度，指定貨品時，立刻知道貨品的精確定位。倉庫KPI考核使用倉庫的日吞吐量、人員的績效考核、倉庫每日揀貨成達(dá)率及響應(yīng)時間分析、倉庫每日揀貨成達(dá)率及響應(yīng)時間分析，比如按PDA庫存準(zhǔn)確率提高100%以上。

邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)物資管理包括：產(chǎn)品信息、商品信息、物件管理、庫存持倉管理。邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)流動性管理包括：對企業(yè)資金流動性進(jìn)行管理，包括頭寸管理、資金預(yù)測等。邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)用戶管理包括：用戶記名、注冊、改密碼。邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)支持角色與用戶組配置。通過角色維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對角色的配置。通過用戶組維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對用戶組的配置。

資金供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)OA辦公協(xié)同功能有：目標(biāo)管理，任務(wù)管理，工作日志，備忘錄，日程安排，企業(yè)文化，公共交流，流程管理，費(fèi)用管理，咱家通訊錄?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”新時代，借助供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)云平臺幫助企業(yè)成立從總部、區(qū)域、門店到最終消費(fèi)者全價值鏈集中管控平臺，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌影響力的提升。搭配不同經(jīng)營模式的管理流程組合，同時結(jié)合B2B供應(yīng)商平臺與O2O運(yùn)營平臺及互聯(lián)中臺，為企業(yè)打造統(tǒng)一的數(shù)據(jù)化管理平臺。資金流動性管理管理系統(tǒng)面向成長型中小企業(yè)，助力企業(yè)人財貨客店的管理以中小型企業(yè)需求為模型打造，真正適合中小型經(jīng)營廠商、品牌運(yùn)作、代理、批發(fā)、專賣、專柜、加盟、賣場等各種經(jīng)營模式。

供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)預(yù)算管理指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)合攏，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)市場價格管理功能包括：運(yùn)輸單、送貨單、運(yùn)輸工具配置、貨期、中間結(jié)點(diǎn)、海關(guān)、路由跟蹤、運(yùn)輸計劃、多式聯(lián)運(yùn)。供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)投資管理指管理企業(yè)的投資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)商品物件包括：庫房商品諏、庫房商品次批查詢、物件流轉(zhuǎn)表。供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)完整的資金管理統(tǒng)計分析包括：往來統(tǒng)計、往來對賬、往來明細(xì)帳、應(yīng)收報表、應(yīng)付報表、收支統(tǒng)計、收支明細(xì)帳、經(jīng)辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細(xì)賬、銀行對賬單。

一站式信息化解決方案商務(wù)智能(BI）幫您獲取最關(guān)鍵的業(yè)務(wù)信息情況，實(shí)時洞察企業(yè)最緊迫的問題，形成直觀的分析與報告。庫存多計量單位和相互轉(zhuǎn)換的功能解決了企業(yè)對于庫存持倉管理的又一困擾。上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)上下游中小企業(yè)的資金流形成了酒食征逐帳，比如上海云平臺進(jìn)貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，云erp銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計反向的上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)融資服務(wù)產(chǎn)品則具有對沖既有往返帳風(fēng)險敞口的機(jī)能，整體上是降低供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的而不是增加風(fēng)險。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成長期的資金占款風(fēng)險敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計的供應(yīng)鏈長期融資服務(wù)，也是起到對沖既有上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)體業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險敞口。數(shù)字化管理通過以供應(yīng)鏈erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計出能夠最大化對沖該風(fēng)險敞口的金融工具及組合，來達(dá)到降低供應(yīng)鏈主營業(yè)務(wù)的整體風(fēng)險，為上海云平臺供應(yīng)鏈更快和更穩(wěn)地發(fā)展和價值創(chuàng)造保駕護(hù)航。供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)云平臺化被動服務(wù)為自主賦能，借助最新數(shù)字技能，智能連接每位用戶，讓服務(wù)走在用戶需要之前！供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)云平臺為企業(yè)提供真正可效益落地的智能整合方案與服務(wù)。管理提問一般有：信息化規(guī)劃、人力資源咨詢、流程優(yōu)化、集團(tuán)管控、法務(wù)咨詢、財務(wù)規(guī)劃、知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃等。Treasury司庫系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)就和造高速公路和高鐵一樣，遇到上升的行情打隧道，遇到下跌的行情造高架橋，目的是有一個水平、穩(wěn)定、質(zhì)量可靠的路面和平臺，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以在主營業(yè)務(wù)上高速駕駛。如果用錯方向了，該用套保的用成了投機(jī)，就像在高鐵的鐵路里簪了一段游樂場的過山車，或者直接把整條鐵路都做成了過山車。套保的考核也不是以投機(jī)盈利為標(biāo)的的，考核上下機(jī)動性的那個是針對戰(zhàn)斗機(jī)的，不是針對民航飛機(jī)和高速鐵路的，而是以穩(wěn)定和對沖上下波動的風(fēng)險敞口為主。

換言之，讓供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)協(xié)助管理者輕松實(shí)現(xiàn)對工作的全過程掌控。沒有過程與細(xì)節(jié)，就沒有管理，而過程與細(xì)節(jié)往往超出人的精力與能力范圍，而供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)可以輕松的做到。供應(yīng)鏈金融Treasury司庫云服務(wù)具有靈活的配置選項，可以滿足您的特定需求。