隨著OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)在中國(guó)的持續(xù)展發(fā)，越來(lái)越多的OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)入了大家的視線。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等工作，實(shí)現(xiàn)電算化，減少手工做賬的風(fēng)險(xiǎn)，并規(guī)范財(cái)務(wù)管理。此外，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)還能及時(shí)反映物料數(shù)量和存儲(chǔ)狀況，實(shí)現(xiàn)資源的有效調(diào)配和整合。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)通過(guò)Treasury合同錄入、Treasury交易處理、Treasury憑證跟蹤和Treasury交割結(jié)算等核心功能模塊滿(mǎn)足行業(yè)需求。如今，各個(gè)行業(yè)中各種規(guī)模的企業(yè)都需要使用OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)來(lái)管理業(yè)務(wù)，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)是企業(yè)不可或缺的一部分，就像電燈離不開(kāi)電一樣。Treasury科技的發(fā)展需要增強(qiáng)政策引導(dǎo)和支持，同時(shí)也需要Treasury機(jī)構(gòu)自身的能力建設(shè)和轉(zhuǎn)型。SaaS云服務(wù)的交付模式可以大大提高企業(yè)的靈活性和可擴(kuò)展性，使得企業(yè)可以尤其專(zhuān)注于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。

OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)具有以下功能：

1. 投資報(bào)告生成：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)可以生成各種投資報(bào)告，例如投資收益率趨勢(shì)報(bào)告、投資渠道報(bào)告等，幫助企業(yè)更好地了解投資情況并做出相應(yīng)的決策。

2. 報(bào)表統(tǒng)計(jì)：贊同投資、資金、交易等數(shù)據(jù)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)和分析，以便店鋪進(jìn)行業(yè)務(wù)分析和決策。

3. 數(shù)據(jù)分析：提供多種數(shù)據(jù)分析功能，包括資金流入和流出的全面分析、異常交易的預(yù)警剖等，幫助企業(yè)更好地掌握整個(gè)項(xiàng)目的資金狀況，實(shí)現(xiàn)更迅的管理。

4. 銀企直連管理：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)需要力所能及幫助企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)與銀行綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接。

5. 數(shù)據(jù)收集和分析：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)能夠收集金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、交易記錄等數(shù)據(jù)，并進(jìn)展分析和計(jì)算，援金融機(jī)構(gòu)了解自己的流動(dòng)性氣象和風(fēng)險(xiǎn)敞口。

6. 內(nèi)部結(jié)算：完成企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的資金往來(lái)結(jié)算，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、薪酬支付、報(bào)銷(xiāo)管理等。

7. 安全性：軟件具有安全性保障，包括數(shù)據(jù)加密、用戶(hù)權(quán)限管理等，以確保交易數(shù)據(jù)的安全和隱私。

8. 回退沖銷(xiāo)管事功能：資金部可以快速處理回退沖銷(xiāo)事項(xiàng)，將回退沖銷(xiāo)信息錄入系統(tǒng)，并在回退沖銷(xiāo)流程中醒提各環(huán)節(jié)人員，便以更好地協(xié)調(diào)回退沖銷(xiāo)事宜。

9. 應(yīng)急預(yù)案：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)能夠制定和執(zhí)行流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案，攬括應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、自然災(zāi)害、市場(chǎng)波動(dòng)等可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)出流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況，幫助金融機(jī)構(gòu)保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性。

10. 投資組合和資產(chǎn)配置：這個(gè)模塊用于管理企業(yè)的投資組合和資產(chǎn)配置。軟件可以跟蹤每個(gè)投資組合的收益、風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性，并生成優(yōu)化建議。

除了上述提到的賬戶(hù)管理、收款理管、付款管理、資金調(diào)度和風(fēng)險(xiǎn)管理等功能外，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)還可以其它更多功能?？傊?，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的功能可以很多，具體的功能會(huì)根據(jù)企業(yè)的需求和實(shí)際情況而定。

Treasury管理推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高財(cái)務(wù)工作效率和質(zhì)量。根據(jù)Treasury管理流程，行科學(xué)的Treasury管理過(guò)程，實(shí)現(xiàn)Treasury資源的有效配置和使用，提升效率。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)通過(guò)打通價(jià)值鏈，賦予了會(huì)計(jì)核算價(jià)值創(chuàng)造的能力。會(huì)計(jì)核算由原來(lái)行使事后反映的功能，轉(zhuǎn)變成為事前主動(dòng)決定，并且能夠?yàn)榧瘓F(tuán)協(xié)同造創(chuàng)價(jià)值，如刻骨銘心到價(jià)值活動(dòng)進(jìn)行成本管理，基于價(jià)值鏈的盈利能力分析等。因此集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該抓住OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)實(shí)施的契機(jī)，將自身的訴求在設(shè)計(jì)階段就全面內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn)，甚至引導(dǎo)實(shí)施的開(kāi)展，而不能將OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)實(shí)施視作信息管理部門(mén)的職責(zé)，安逸于從屬配合的地位。

上海邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)提供全套項(xiàng)目咨詢(xún)、產(chǎn)品定制開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目署部實(shí)施和在線云平臺(tái)定制運(yùn)行的技術(shù)服務(wù)，滿(mǎn)足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和老本流動(dòng)情況，包括融資管理、入股管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶(hù)管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、沖對(duì)管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的全面監(jiān)管，包括憑證管理、審核流程、賬戶(hù)維護(hù)等方面的管理；

傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是貨幣市場(chǎng)、隔夜拆借、短期融資、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國(guó)債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具的開(kāi)發(fā)及單個(gè)金融工具合同的風(fēng)險(xiǎn)管理，就像單個(gè)電子元器件一樣，設(shè)計(jì)出二極管、電阻、電容、三極管、電線等零部件。公司組織在忠實(shí)的財(cái)務(wù)代理記賬中，使用OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)字貨幣財(cái)資管理的時(shí)候，需要針對(duì)自身的實(shí)際需求，逐步迭代上線采取多種不同的OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)經(jīng)投資工具組合和邑泊信息技術(shù)，而不對(duì)一下子上線使用全部的金融工具和最先進(jìn)的OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)代理記賬技術(shù)。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)代理記賬管理可以使用的金融工具品種繁多，大部分財(cái)務(wù)代理記賬公司用不到全部，能利用好幾個(gè)已經(jīng)不錯(cuò)了，比如：長(zhǎng)期定點(diǎn)利率貸款,好久浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,固定利率公債券,浮動(dòng)利率債券,信用證,長(zhǎng)期定勢(shì)利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,固定利率公債券,浮動(dòng)利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,匯外權(quán)期,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資金現(xiàn)賬戶(hù),商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價(jià)差掉期,商品基差掉期,品商掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),標(biāo)價(jià)期貨,利率期貨,價(jià)格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購(gòu),逆回購(gòu),虛擬支付/收款,內(nèi)部貿(mào)虛擬結(jié)算,實(shí)時(shí)支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,瀚琚基金池,自動(dòng)股本劃轉(zhuǎn),多層工本自動(dòng)劃轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)代理記賬資金歸著,當(dāng)腰交易對(duì)手方多級(jí)資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。同時(shí)，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)代理記賬可以選用的信息技術(shù)也多種多樣，比如：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、財(cái)務(wù)越俎代庖記賬業(yè)務(wù)建模、邑泊市場(chǎng)數(shù)據(jù)采集與剖解系統(tǒng)、數(shù)字化的企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)樓臺(tái)、可執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和程序、財(cái)務(wù)代理記賬人工智能AI、商業(yè)智能BI、資金管理歷史數(shù)據(jù)回測(cè)、OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)資管理蒙特卡洛效尤、壓力測(cè)試、OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)金資流動(dòng)性邑泊流體動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)與仿真系統(tǒng)、司庫(kù)資金流動(dòng)性O(shè)MSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)流體管道控制系統(tǒng)、OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)資金管理飛行駕駛艙系統(tǒng)、財(cái)務(wù)署理記賬人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)并行資本結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性模擬系統(tǒng)等等。對(duì)商品存儲(chǔ)和出貨進(jìn)行動(dòng)態(tài)安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)操盤(pán)流程的全過(guò)程進(jìn)行電子化操作，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)全面的數(shù)據(jù)化。定制支持多貨主管理、多倉(cāng)庫(kù)管理，多個(gè)維度立體劃分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。智能分析訂單類(lèi)型，不同的訂單類(lèi)型指定不同的揀貨式方，并且提供對(duì)應(yīng)的便捷出金流程。提高倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作效率，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)業(yè)務(wù)的進(jìn)程進(jìn)行記錄和控監(jiān)，進(jìn)行業(yè)務(wù)防呆優(yōu)化。支持通過(guò)移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行無(wú)紙化操作。傳統(tǒng)金融的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是多種不同的金融工具的設(shè)計(jì)與應(yīng)用，比如：債務(wù)投資、貨幣市場(chǎng)、外匯交易、貨幣對(duì)沖衍生品、股權(quán)、股票、商品、期貨、期權(quán)、證券回購(gòu)、逆回購(gòu)、支付結(jié)算、資金池等，并形成了不同種類(lèi)的金融機(jī)構(gòu)，比如：交易所、銀行、保險(xiǎn)公司、經(jīng)紀(jì)公司、貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)公司、基金、財(cái)富管理公司等。

理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對(duì)應(yīng)并且同時(shí)一致發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在雅量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場(chǎng)價(jià)格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營(yíng)加工工作流存在大量的多對(duì)多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，日見(jiàn)其大了中小型企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過(guò)邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)契據(jù)后自動(dòng)建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營(yíng)加工原料和產(chǎn)成品、賬戶(hù)、庫(kù)房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等普的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)，采用信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口等上下游往來(lái)關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)和資金成本。基于歷史實(shí)際庫(kù)存、市場(chǎng)價(jià)格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，可以安排最佳的庫(kù)存庫(kù)量配置、資金賬號(hào)與市場(chǎng)價(jià)格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料包括：主體管理、員工維護(hù)、物資管理、賬戶(hù)管理、庫(kù)存管理和項(xiàng)目批次配置。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)既支持我方單庫(kù)房也支持我方多庫(kù)房。

金融投資組合充分體現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和集成，是整合資金OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的框架，它必須高度準(zhǔn)確并恰當(dāng)構(gòu)成。在上線過(guò)程中要建立一支理解信息系統(tǒng)的中層和基層管理團(tuán)隊(duì)。信息化建設(shè)作為項(xiàng)目來(lái)說(shuō)是階段性的，但長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)一定要依靠這樣的團(tuán)隊(duì)。制訂合理的投資、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)云平臺(tái)還加入了批次需求計(jì)劃子系統(tǒng)，以便來(lái)更好地按訂單編制產(chǎn)品及各階半成品的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與金融工具的投資計(jì)劃，可更好的適用于計(jì)劃型掌管與接單式問(wèn)模式，大大提高了工作的效率及準(zhǔn)確性。有助于提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，給企業(yè)帶來(lái)更大的效益。

OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)限額風(fēng)控支持預(yù)收款查詢(xún)和核銷(xiāo)、預(yù)付款查詢(xún)和核銷(xiāo)、應(yīng)收款查詢(xún)和核銷(xiāo)、應(yīng)付款查詢(xún)和核銷(xiāo)、信用額度查詢(xún)和細(xì)明、風(fēng)險(xiǎn)敞口查詢(xún)和明細(xì)。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易功能包括：外匯兌換唯有、市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)輸單、海關(guān)出入關(guān)、加工成本單、批次盈虧核算。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)既支持對(duì)手方單庫(kù)房也支持對(duì)手方多庫(kù)房。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)既支持我方單賬戶(hù)也支持我方多賬戶(hù)。

OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)云平臺(tái)電子商務(wù)平臺(tái) 無(wú)縫對(duì)接第三方電商，處理訂單、貨品等業(yè)務(wù)。完整的領(lǐng)用料管理軟件除提供按批建倉(cāng)，依工序，依倉(cāng)庫(kù)，依料件特性等不同的建倉(cāng)方式老生，還可支持經(jīng)常使用的倒扣料以及現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理。資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)還提供合并建倉(cāng)的功能，極大的降低了倉(cāng)管人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。信息管理系統(tǒng)核心理論通常包括：創(chuàng)業(yè)學(xué)，心理學(xué)，管理學(xué)，經(jīng)濟(jì)理論，博弈論，經(jīng)濟(jì)分析工具，經(jīng)濟(jì)學(xué)支系學(xué)科，經(jīng)濟(jì)指數(shù)，經(jīng)濟(jì)學(xué)派分析，經(jīng)濟(jì)學(xué)家論著等。Treasury系統(tǒng)更關(guān)心產(chǎn)業(yè)鏈金融整體的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單個(gè)金融工具的可靠性和功能。Treasury系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個(gè)供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風(fēng)險(xiǎn)限額、往來(lái)借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具設(shè)計(jì)，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個(gè)有機(jī)整體，以更低的能耗、成本和更強(qiáng)大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過(guò)各種金融工具的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)不同的資金流功效，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)敞口和用信額度來(lái)控制通過(guò)每個(gè)基石個(gè)體的資金流的流量和速度。資金OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)銷(xiāo)售管理功能有：銷(xiāo)售計(jì)劃，銷(xiāo)售檔案，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，銷(xiāo)售報(bào)價(jià)，銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售訂單，銷(xiāo)售交割，銷(xiāo)售回款，銷(xiāo)售贖回，委托代銷(xiāo)。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)云樓臺(tái)多級(jí)系統(tǒng)是運(yùn)營(yíng)在微信平臺(tái)的銷(xiāo)售服務(wù)平臺(tái)，是微營(yíng)銷(xiāo)的必備品。

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)還可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。