ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺。但是ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部聚寶盆和企業(yè)相關(guān)的外部資源的整合。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一種用于管理和監(jiān)控企業(yè)財務(wù)流動的工具和程流。它旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)Treasury效率和降低財務(wù)風(fēng)險，通過提供一系列功能，包括資金流動性管理、風(fēng)險管理、投資管理、融資管理等，幫助企業(yè)實現(xiàn)財資管理目標(biāo)。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過財務(wù)Treasury賬戶往來接收，財務(wù)Treasury銀行交易處理，庫存管理，財務(wù)Treasury金融工具執(zhí)行跟蹤，財務(wù)Treasury金融交易狀態(tài)管理，數(shù)據(jù)分析，集成其他系統(tǒng)和安全性滿足行業(yè)需求。提高財務(wù)Treasury工作效率、優(yōu)化客戶服務(wù)對于ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的施用，企業(yè)偏重于供應(yīng)鏈管理，精益現(xiàn)金管理管控，預(yù)先計劃和過程中操控管控，財務(wù)管理系統(tǒng)和風(fēng)險管控管理多個功能模塊。短信發(fā)送：可以給客戶、公司員工群發(fā)市促銷短信、生日祝福短信及其他商業(yè)應(yīng)用的短信。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)使用了SQLSERVER數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。保證數(shù)據(jù)的管理和安全，不會出現(xiàn)時常錯誤，甚至數(shù)據(jù)丟失的情況。SaaS云服務(wù)的應(yīng)用程序通常是由第三方開發(fā)商開發(fā)，為用戶提供了更加廣泛和靈活的選擇。財務(wù)Treasury科技的應(yīng)用可以改善財務(wù)Treasury服務(wù)的用戶體驗和滿意度，提高用戶黏性和忠誠度。

ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)主要包括以下幾個模塊：

1. 收付款管理模塊：涉及銷售管理、采購管理、結(jié)算管理和財務(wù)記錄等。

2. 固定資產(chǎn)模塊：主要用于管理企業(yè)的固定資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)清單、計提折舊等，主要是對企業(yè)固定資產(chǎn)凈值、累計折舊等數(shù)據(jù)進(jìn)行計算分析。

3. 內(nèi)部控制和監(jiān)督機(jī)制：建立健全的內(nèi)部控制和監(jiān)督機(jī)制，打包票流動性管理政策的執(zhí)行和有效性，包括內(nèi)部審計、合規(guī)檢查等。

4. 流程管理模塊：用于管理商店各種財務(wù)流程，總括預(yù)算審批流程、報銷流程等。

5. 跨境管理模塊：用于管理企業(yè)的跨境財務(wù)活動，包括跨境結(jié)算、匯率轉(zhuǎn)換和貿(mào)易融資等，以及與這些跨境靈活機(jī)動相關(guān)的海關(guān)、稅務(wù)和合規(guī)等方面的要求。該模塊可以幫助企業(yè)實現(xiàn)跨境財務(wù)活動的規(guī)范化和高效化，降低跨境成本和風(fēng)險。

6. 審計管理模塊：用于管理業(yè)企審計，包括審計計劃、審計執(zhí)行、審計報告等。

7. 資金調(diào)度模塊：用于管理企業(yè)的資金調(diào)度，包括資金的劃撥、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移等操作，以及資金調(diào)度的審批、核對和記錄等功能，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全性和流動性。

8. 電子簽章模塊：提供電子簽章功能，確保電子文件的合法性和安全性。

9. 電子回單管理模塊：包括回單下載、盤根究底、匹配和歸檔等功能，以實現(xiàn)對銀行回單等原始憑證的有效管理。

10. 收款管理模塊：用于經(jīng)營企業(yè)的收款業(yè)務(wù)，包括客戶信息的管理、收款方式的選擇、款收記錄的錄入和查詢等，以及收款過程中的風(fēng)險控制和合規(guī)性管理。

11. 銀企直聯(lián)模塊：用來連接企業(yè)和銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，包括賬戶信息、收付款記錄、資金余額等信息的數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)一路，上進(jìn)企業(yè)與銀行之間的業(yè)務(wù)處理效率和安全性。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求和實際情況進(jìn)行定制和擴(kuò)展，以滿足企業(yè)的財務(wù)Treasury管理需求。

財務(wù)Treasury管理加強(qiáng)銀企合作，實現(xiàn)互利共贏。財務(wù)Treasury管理實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)充分貫徹供應(yīng)鏈管理理念，將用戶需求與企業(yè)內(nèi)部制造需求和外部供應(yīng)商制造資源結(jié)構(gòu)結(jié)合起來，提煉出一套可以根據(jù)客戶需求完全制造的管理理念。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研究出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設(shè)計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，滿足行業(yè)需求。

財務(wù)Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管事、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。財務(wù)Treasury管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況；

資金流動性管理管理系統(tǒng)提供金融工具插件位置管理，可由技術(shù)部門錄入后，供經(jīng)營基金或復(fù)核審批部門參考。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全與后臺管理通過多重運(yùn)維監(jiān)控和安全保障機(jī)制作保企業(yè)信息安全，企業(yè)可設(shè)置管理員后臺管理。通過電話，交流IT建設(shè)的現(xiàn)狀及面臨的問題，在IT建設(shè)路徑、供應(yīng)商選擇、IT項目棘手問題處理等方面提供智力和資源支持。對于經(jīng)營型企業(yè)來說，常用的成本流動性管理管理系統(tǒng)包括：BPM業(yè)務(wù)流程管理、WMS倉庫管理系統(tǒng)、金融工具合同執(zhí)行系統(tǒng)、倉庫管理免費(fèi)軟件、倉庫管理資金往來、庫存管理、出金單、庫房理管、倉儲管理系統(tǒng)、運(yùn)營管理軟件、訂單管理系統(tǒng)、倉庫管理軟件、出入金管理軟件、資金往來管理系統(tǒng)等企業(yè)管理系統(tǒng)。

邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)項目批次配置包括：自由文本格式的收支項目、樹狀或者水平結(jié)構(gòu)的核算項目批次。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)稅務(wù)管理指管理企業(yè)的稅務(wù)業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報、稅務(wù)審計、稅務(wù)籌劃等。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致發(fā)生，但在實際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、金資支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在許許多多的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標(biāo)準(zhǔn)化的ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險，采用信用額度和風(fēng)險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險和資金成本。基于歷史實則庫藏、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與商海價格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競爭力。

當(dāng)下，O2O的潛藏前景逐漸明朗，除了大量的創(chuàng)業(yè)公司，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛加碼下注，搶占市場份額。而傳統(tǒng)企業(yè)擁有大量業(yè)務(wù)運(yùn)營經(jīng)驗積累，這是很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和新型創(chuàng)業(yè)公司所不具備的。一旦傳統(tǒng)企業(yè)按照實際業(yè)務(wù)去定制開發(fā)出自己的資金流動性管理云平臺系統(tǒng)，將會插上起飛的翅膀。在實際應(yīng)用中體現(xiàn)其“管理工具”的本質(zhì)。對企業(yè)所擁有的人、資產(chǎn)、物、信息、時間和空間等綜合資源進(jìn)行綜合失衡和優(yōu)化管理，資金ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)談得來企業(yè)各管理部門，資金ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)圍繞市場導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動，提高信用社的核心競爭力，資金ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)從而取得最好的經(jīng)濟(jì)效益。虛擬投資組合結(jié)構(gòu)配置的虛擬件表示一種并不存在的物品，圖紙上與加工過程都不出現(xiàn)，屬于“虛構(gòu)”的物品。其作用只是為了達(dá)到一定的管理目的，如組合投資、組合存儲、組合發(fā)料，這樣在處理業(yè)務(wù)時，計算機(jī)查詢時只需要對虛擬件操作，就可以自動生成實際的業(yè)務(wù)單據(jù)。甚至也可以查詢到它的庫存量與金額，但存貨核算只針對實際的庫存持倉。虛擬件能簡化必要產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)的管理。為了簡化對金融投資組合的管理，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中虛構(gòu)一個物品。特別是在多個投資組合結(jié)構(gòu)配置中有大量的相同子件重復(fù)出現(xiàn)，這種定義方式的優(yōu)越性就更加明顯。另外，如果當(dāng)虛擬件的子件發(fā)生工程改變時，只影響到虛擬件這一層，不會影響此虛擬件以上的所有父項。配置投資組合結(jié)構(gòu)配置和計劃投資組合結(jié)構(gòu)配置也是出于一樣的思想和考慮產(chǎn)生的。

邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資金歸集包括：將集團(tuán)旗下所有資金集中管理，包括兩樣銀行、不同賬戶、不同貨幣等。邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認(rèn)單幣種，簡化系統(tǒng)操作。邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)同情啟用多幣種和外匯業(yè)務(wù)，囊括：外匯兌換、進(jìn)出口海關(guān)、稅費(fèi)計算等。邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)菜單權(quán)限采用自適應(yīng)菜單布局，支持電腦版樹狀、平板版平鋪、手機(jī)版底部三種菜單布局。電腦版左部菜單、機(jī)械版上部導(dǎo)航菜單和手機(jī)版下部導(dǎo)航菜單動用自適應(yīng)菜單布局。邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)單菜權(quán)限包括：角色菜單權(quán)限配置、角色對業(yè)務(wù)流程訪問權(quán)限、用戶組菜單限權(quán)配置。邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)菜單權(quán)限采用自適應(yīng)菜單布局，支持電腦版樹狀、平板版平鋪、手機(jī)版底部三種菜單布局。電腦版左部菜單、平板版上部導(dǎo)航菜單和機(jī)手版下部導(dǎo)航菜單采用自適應(yīng)菜單布局。邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)菜單權(quán)限包括：角色菜單權(quán)限配置、角色對業(yè)務(wù)流程訪問權(quán)限、用戶組單菜權(quán)限配置。邑泊ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)決策支持包括：為企業(yè)決策提供支持，包括風(fēng)險評估、投資決策等。

財務(wù)Treasury系統(tǒng)更關(guān)心金融工具在整個供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于上海財務(wù)Treasury系統(tǒng)的風(fēng)險敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設(shè)計與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、國債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風(fēng)險，以降低整體供應(yīng)鏈的系統(tǒng)風(fēng)險為目標(biāo)。系統(tǒng)打破內(nèi)部業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)壁壘，將面向客戶的前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入到經(jīng)營與庫存持倉管理系統(tǒng)中。信息孤島的消除使單據(jù)流轉(zhuǎn)周期縮短，如虎添翼了整體工作效率，管理層能夠及時掌握業(yè)務(wù)信息，并對未來經(jīng)營情況進(jìn)行預(yù)測，為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供了科學(xué)的數(shù)據(jù)依據(jù)，為全面提高核心競爭力打造了高效的信息集成平臺。投資組合結(jié)構(gòu)配置是PDM/資金需求計劃/資金流動性管理信息化系統(tǒng)中最重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，其組織格式設(shè)計合理與否直接影響到系統(tǒng)的處理性能，因此，根據(jù)實際的使用環(huán)境，靈活地設(shè)計合理且有效的投資組合結(jié)構(gòu)配置是十分重要的。辦公一站式智能協(xié)同辦公平臺為中小型企業(yè)提供全面的移動服務(wù)，連接生態(tài)，賦能個體，激活組織。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)區(qū)塊鏈通過在擬虛經(jīng)濟(jì)界和實體經(jīng)濟(jì)間建立一個數(shù)字化映射的數(shù)字孿生體為實體經(jīng)濟(jì)提供服務(wù)，在執(zhí)行虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)財資管理職能時段，最常用到的資金管理金融工具就是短期瀚琚云借款、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款等短期現(xiàn)金云計算工具與貨幣市場工具。與之對應(yīng)的服務(wù)對象通常是生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)與銷售之間短期現(xiàn)金流調(diào)配，大部分是因為資金在途、審批流程中、應(yīng)付帳款和應(yīng)收帳款中信用比較好、基本不會有壞賬和資金鏈斷裂情況下的短期區(qū)塊鏈現(xiàn)金調(diào)配。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)分倉管理系統(tǒng)針對服務(wù)行業(yè)分倉需要特點(diǎn)設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)置分為總部管理系統(tǒng)、代理商/辦事處管理系統(tǒng)及店鋪管理系統(tǒng)。它是一款定位服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)，多平臺、多店鋪、多品牌企業(yè)的管理系統(tǒng)。

ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)額、人力物力、計算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資金ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。它是一個以掌管會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，享集成性、先進(jìn)性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的特點(diǎn)。ERP財務(wù)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)具有安全的數(shù)據(jù)加密技術(shù)，保護(hù)您的財務(wù)數(shù)據(jù)免受任何安全風(fēng)險。