外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)包括以下主要功能：供應鏈管理、投資與融資、資金池、金融工具投資組合管理、財務管理、現(xiàn)金管理、物資庫存管理、工廠與設備資產(chǎn)數(shù)字化、人力資源量化管理、報表、制造執(zhí)行系統(tǒng)(ManufacturingExecutiveSystem，MES)現(xiàn)金流抽象化與數(shù)字化轉型、職業(yè)流服務資金化和商號信息系統(tǒng)數(shù)字化轉型等。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以與銀行系統(tǒng)集成，以便用戶可以實時查看和處理賬戶信息、轉速和支付等功能。此外，該系統(tǒng)還可以提供分析和報告功能，幫助用戶了解資金流動情況，制定更好的財務決策。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過Treasury合同錄入、Treasury交易處理、Treasury憑證跟蹤和Treasury交割結算等核心功能模塊滿足行業(yè)需求。完整的外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)套件還包括資金績效管理軟件，用于幫助企業(yè)針對財務結果制訂計劃和編制預算，以及預測和報告財務果結。這些外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)將大量Treasury業(yè)務流程聯(lián)系在一起，實現(xiàn)了各Treasury業(yè)務流程之間的數(shù)據(jù)流動。通過從多個來源收集組織的共享事務數(shù)據(jù)，外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以整合Treasury信息源，以剪除Treasury數(shù)據(jù)重復并確保數(shù)據(jù)的完整性。Treasury數(shù)字化轉型需要具備“快速迭代、敏捷開發(fā)、數(shù)據(jù)決策”等數(shù)字化能力，以適應快速別的數(shù)字化市場和用戶需求。Treasury科技的發(fā)展離不開人工智能技術的支持，如機器學習、深度學習、自然語言處理等技術可以大大提高Treasury服務的智能化和個性化水平。

外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可能包括以下模塊：

1. 供應鏈融資模塊：用于管理企業(yè)的供應鏈融資活動，包括訂單融資、發(fā)票融資、庫存融資等，以及與這些融資活動相關的供應商和客戶信息、物流和庫存管理等。該模塊可以幫助企業(yè)提高供應鏈融資效率，降低供應鏈成本和風險。

2. 其他模塊：根據(jù)企業(yè)的言之有物需求進行制定化功能開辟，例如票據(jù)理、稅務管理、檔案管理等，以適應不同企業(yè)的財務管理需求。

3. 超級工具模塊：為企業(yè)的財務管理提供一系列的超級工具，如支持店家報表一次性打印、導入模塊設置等功能，提高企業(yè)的管理效率。

4. 票據(jù)管理模塊：包括對各類票據(jù)（如紙票、電子商業(yè)匯票和銀企直連票據(jù)等）的日常管理、背書、貼現(xiàn)和質押等操作。

5. 資金計劃模塊：包括預算編制、資金調度和會排程等功能，以確保代銷店資金的合理分配和利用。

6. 權限管理模塊：于用分配不同用戶的權限和角色，確保用戶只能訪問自己需要的功能和信息。

7. 存款管理模塊：這個模塊用于管理企業(yè)在銀行或其他金融機構的存款，包括定期存款、活期存款、理財產(chǎn)品等。

8. 稅務管理模塊：用于管理企業(yè)的稅務活動，包括稅務籌劃、納稅申報和稅務報表等。該模塊可以幫助企業(yè)降低稅務成本和風險，提高稅務合規(guī)性。

9. 報表管理模塊：提供各種財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表（損益表）、庫存月報表、自定義報表等，幫助企業(yè)進行財務狀況分析。

10. 支付管理模塊：用于管理商行的支付活動，包括電子支付、銀行轉賬和第三方開銷等，以及與這些支付活動相關的交易記錄、費用和匯率等音塵。該模塊可以幫助企業(yè)實現(xiàn)支付的便捷化和自動化，提高開效率和安全性。

11. 電子簽章模塊：提供電子簽章效果，確保電子文件的合法性和安全性。

12. 內(nèi)部控制和審計模塊：幫助用戶進行內(nèi)部控制和審計，包括審計跟蹤、權力控制、財務合規(guī)性檢查等。供內(nèi)部控制和審計報告功能，幫助用戶確保財務穩(wěn)定和合規(guī)性。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的具體需求進行定制和配置，以滿足企業(yè)的財務管理需求。同時，外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)還可以與其他企業(yè)應用系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高店的整體運營效率。

Treasury管理合理配置企業(yè)資源，促進企業(yè)價值最大化。Treasury管理規(guī)范企業(yè)財務管理流程，提高財務工作效率。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過定義事務處理相關的會計核算科目與核算方式，以便在事務處理有的同時自發(fā)性生成會計核算分錄，保證了資金流與市場價格的合記錄和數(shù)據(jù)的一致性。從而實現(xiàn)了根據(jù)財務資金現(xiàn)狀，可以追溯資金的來龍去脈，并進一步追溯所發(fā)生的相關業(yè)務活動，改變了資金信息滯后于庫存持倉信息的狀況，便于實現(xiàn)事中控制和實時做出決策。

邑泊軟件作為核心引擎，為外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)提供強大技術動力。邑泊外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)支持多作業(yè)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動態(tài)檢測業(yè)務運營。邑泊外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過流水集合統(tǒng)計數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對企業(yè)資源整體運營情況的掌握，滿足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和血本流動情形，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資產(chǎn)管理、財務報表等功能。Treasury管理可以幫助企業(yè)實現(xiàn)財務數(shù)字化轉型，提高企業(yè)財務管理的競爭力和創(chuàng)新力。

如果將外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)個人或者法人主體一生或全生命周期需要的產(chǎn)品、服務全產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時間排列，并組織生產(chǎn)，在這樣的理想外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)狀態(tài)下是沒有資金流動性“風險敞口”的，需求和供給“完全”匹配，這是傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟“嘗試”達到的目標。但“實際”情況是，需求會隨著外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)時間和社會發(fā)展變化，生產(chǎn)也是需要時間，而隨著時間的流逝，原有的需求可能“消失”了，也有可能出現(xiàn)“新”的需求，需求和供給的能量平衡實現(xiàn)不了。當只有出現(xiàn)新的求后再“同步”地做BOM出品結構分解并“計劃”組織生產(chǎn)可能時間周期來不及了，需求是由“時效性”的，這樣實際上是“辦不到”完成“供需匹配”的，即考慮到需求的“時效性”和生產(chǎn)的“時延性”后，傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟思路存在很大的“風險敞口”，即使實現(xiàn)了供需數(shù)量上的匹配，但無法實現(xiàn)供需時間上的匹配?！帮L險敞口”是外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不同時間和空間的供給與需求“不匹配”，多出來的叫“貝”，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護它。短缺的叫“欠”，像一把刀架在成年人脖子上一樣，很危險。多出來的和缺失的都是流動性管理“風險敞口”。所謂的“資”產(chǎn)負債表，就是上“欠”下“貝”組成的“風險敞口”的“量化”表達，通過“冫”即可往優(yōu)等“擴表”也可往下“縮表”，通過資產(chǎn)負債表運營來動態(tài)調“風險敞口”。區(qū)塊鏈協(xié)議是技術實現(xiàn)，在這個基礎上，合約承諾被實現(xiàn)，或者合約承諾實現(xiàn)被記錄下來。選擇哪個協(xié)議取決于許多因素，最重要的因素是在合約履行期間，被交易資產(chǎn)的本質。產(chǎn)品中的商業(yè)智能分析和其他軟件相比，最大的特點是：系統(tǒng)不限定查詢分析的內(nèi)容和條件，由用戶自行手巧定義。同時，軟件對現(xiàn)有客戶的分析模型進行了總結和提煉，編寫了大量的分析模版供客戶使用。商業(yè)智能包括業(yè)務過程分析，經(jīng)過綜合分析和精靈報表三部分。其中業(yè)務過程分析提供了涵蓋“經(jīng)營”、“投資”、“訂貨”、“分倉”、“直營”、“零售”、“價格”、“倉儲市場價格”、“財務”、“客戶關系”、“物品”等各個業(yè)務環(huán)節(jié)的過程。管理咨詢一般有：信息化規(guī)劃、人力資源咨詢、流程優(yōu)化、集團管控、法務咨詢、財務規(guī)劃、知識產(chǎn)權規(guī)劃等。

外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)系統(tǒng)集成指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務協(xié)同。邑泊外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)風險管理包括：監(jiān)測和管管企業(yè)財務風險，不外乎利率風險、匯率風險等，提供風險抑制和應對心計。邑泊外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)客戶管理包括：管理企業(yè)客戶信息，包括客戶資料、客戶關系管理等。

很多企業(yè)在沒上資金流動性管理的時候效率低，庫存持倉跟不上，客戶天天催。質量差，質量良莠不齊，追責無頭緒。盈利少，年底沒利潤，查賬一頭霧水。對賬慢，老板要報表，幾天給不出。但上了一套資金流動性管理產(chǎn)品之后，又有了新的問題，比如：操作不方便，員工很抗拒，無法自定義，操作不人性化，只賣軟件沒服務，白白浪費錢，動輒好幾萬，燒錢沒效果。其實，企業(yè)管理軟件絕不是簡單的上線一個現(xiàn)成的產(chǎn)品，更多的需要按照企業(yè)實際業(yè)務做定制開發(fā)，現(xiàn)成的產(chǎn)品只是一個符合大多數(shù)行業(yè)和企業(yè)的案例集合，方便企業(yè)從中選擇模板并以此作為起點定制開發(fā)企業(yè)自己業(yè)務的模塊功能。新零售解決方案全方位觸達消費者及渠道；全渠道服務一致性，提供無差別服務。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將供應鏈中中小企業(yè)主體作為一個獨立的個人孤立開來設計金融產(chǎn)品，沒有從整體上觀察、設計和運營一個上海Treasury系統(tǒng)，因此無法管理供應鏈系統(tǒng)風險，只能管理微觀層面的場商風險、信用風險、操作風險和流動性風險，而這些微觀框框的風險和系統(tǒng)風險相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。Treasury系統(tǒng)將整個產(chǎn)業(yè)鏈當成一個供應鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的云erp供應鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度企劃、運營和管理供應鏈資金流，并為之設置風險敞口等數(shù)字化管理信用風險。Treasury系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個供應鏈，再此基礎上設置各種信用風險限額、往來借貸關系及相應的上海云平臺金融工具設計，形成的上海Treasury系統(tǒng)更是像一個有機整體，以更低的能耗、成本和更強大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結果。上海數(shù)字經(jīng)濟通過各種金融工具的籌劃實現(xiàn)不同的資金流功效，通過高風險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和速度。

邑泊外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可啟用物件支持。邑泊外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認管理到房庫商品批次，可進一步跟蹤管理單個物件，用于掃碼入金、出金、對賬、運輸。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務監(jiān)督指對企業(yè)財務活動進行監(jiān)督和管理，包括內(nèi)部審計、財務審查等。在邑泊外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)成本核銷里，可以執(zhí)行：費用清單查詢、報銷單與核銷支出單、記賬成本查詢、勾選核銷支出單等。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工作流功能包括：規(guī)則配置、審批執(zhí)行、待干事項和列表、業(yè)務請求、審批流水。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)租借質押功能包括：借出單、借入個、歸還單、質押貸入單、質押貸出單、借出資金結算單、質押歸還單、質押實物交割結算單。

所處的外部環(huán)境正在發(fā)生巨大變化，企業(yè)如何聚集重點資源重新進入市場成為業(yè)內(nèi)最為關注的難題。Treasury系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個產(chǎn)業(yè)鏈，并梳理出實際的供應鏈，再此基礎上設置各種信用風險限額、往來借貸關系及相應的金融工具設計，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個集成電路，整體以更低的功效、體積和更強大的功能提供更穩(wěn)定可靠的工作結果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過各種金融工具的設計實現(xiàn)不同的資金流功效，通過風險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和速度。Treasury系統(tǒng)通過團體集中式的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和下級單位分布式的業(yè)務數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的協(xié)作運行，管理整個供應鏈的市場風險、信用風險、操作風險和系統(tǒng)風險，實現(xiàn)整個Treasury系統(tǒng)的健康和穩(wěn)定運作。由下級單位分布式業(yè)務數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)組成的區(qū)塊鏈和基于數(shù)字貨幣的價值增值創(chuàng)造流動系統(tǒng)組成了企業(yè)集團的神經(jīng)網(wǎng)絡中樞。和傳統(tǒng)完全集中式的企業(yè)集團總部型erp和進銷存系統(tǒng)相比，于基區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的分布式erp和進銷存，采用自底向上的供應鏈數(shù)據(jù)管理模式，通過自組織地涌現(xiàn)和迭代演化出的供應鏈更具有進化和學習能力，并更兼具反脆弱性和健壯魯棒性。適應網(wǎng)絡，靈活切換：實現(xiàn)在線、離線以及移動手持三種應用模式的靈活切換。應付復雜的網(wǎng)絡環(huán)境，數(shù)據(jù)加密，保障數(shù)據(jù)傳送的安全性。數(shù)據(jù)壓縮，占用網(wǎng)絡帶寬更小，更小的服務器資源占用，充分利用客戶端強大的計算能力。更好的本地資源訪問，基于開放式的WebService標準，可以方便地與其它系統(tǒng)進行對接。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺代理商平臺是品牌與代理商間進行數(shù)據(jù)交換的信息交換平臺。投資組合結構配置還是CIMS/MIS/資金需求計劃/資金流動性管理與CAD，CAPP等子系統(tǒng)的重要接口，是系統(tǒng)集成的關鍵之處，因此，用計算機實現(xiàn)投資組合結構配置管理時，應充分考慮它與其他分系統(tǒng)的信息交換問題。

總體來說，外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是依賴建立在信息技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)集中信息技術與先進的管理思想于一體，反映時代對企業(yè)合理調配資源，最大化地創(chuàng)造社會財富的需求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。外貿(mào)Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以與您的銀行賬戶連接，使您的財務信息一目了然。管理您的資金從未如此簡單。