很多首席財務(wù)官CFO還不清楚供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站能帶來什么好處？供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站是一種專門用于企業(yè)套期保值管理的軟件，旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高套期保值管理效率和盈利能力。提升整個企業(yè)的套期保值運(yùn)營效率和客戶滿意度對于供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站的使用，企業(yè)偏重于供應(yīng)鏈管理，精益現(xiàn)金管理管控，預(yù)先計劃和過程中操控管控，財務(wù)管理系統(tǒng)和風(fēng)險管控管理多個功能模塊。供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站云平臺貫穿企業(yè)用戶全生命周期提供全程價值服務(wù)，以完善的服務(wù)體系保障客戶終身數(shù)字應(yīng)用價值的實(shí)現(xiàn)。資金流動性管理可采用私有云技術(shù)，基于企業(yè)資金流動性管理管理系統(tǒng)，同時向企業(yè)供應(yīng)鏈的上下游進(jìn)行延伸。套期保值科技的發(fā)展需要充分考慮技術(shù)發(fā)展趨勢和市場需求，同時也需要注重風(fēng)險防范和合規(guī)性管理。套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要制定長期數(shù)字化戰(zhàn)略和計劃，以確保套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型的可持續(xù)性和可擴(kuò)展性。

供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站作為企業(yè)財務(wù)管理的重要工具，具有以下主要功能：

1. 銀企直連管理：供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站需要能夠幫助企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)與銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對接。

2. 風(fēng)險管控：提供風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警功能，包括對異常交易的預(yù)警、對免授權(quán)貿(mào)的提醒等，相幫公司避免資金使用風(fēng)險。

3. 賬務(wù)管理：包括憑證制作、憑證審核、憑證登賬、期末結(jié)賬、往來管理、賬簿管理等功能，能夠幫助企業(yè)完成日常財務(wù)管理工作的流程。

4. 財務(wù)管理：包括會計科目、科目匯總、計算器、存貨管理等功能，襄助企業(yè)進(jìn)行更精細(xì)化的財務(wù)管理。

5. 付款管理：支持交易付款，包括打包、付款、付款單打印等功用。

6. 債務(wù)與借款管理：供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站需要能夠幫助企業(yè)管理和跟蹤其債務(wù)和借款，不外乎貸款協(xié)議、債券發(fā)行、租賃合同等。這可以幫助企業(yè)更好地掌握其債務(wù)和借款情況，降低財務(wù)風(fēng)險并提高信用評級。

除了上述主要功能之外，供應(yīng)鏈銀行套期值保網(wǎng)站還可以根據(jù)企業(yè)的需求提供其他擴(kuò)展效用，如跨區(qū)域資金管理、外匯交易管理、供應(yīng)鏈融資等。這些功能可以根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)需求進(jìn)行定制和擴(kuò)展，以幫助企業(yè)更好地管理財資流動和財務(wù)風(fēng)險。

套期保值管理有效監(jiān)管和管理分支機(jī)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)整體發(fā)展。套期保值管理將企業(yè)資金集中管理，提高資金使用效率。供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站的核心目的就是實(shí)現(xiàn)對整個供應(yīng)鏈的靈驗(yàn)管理，主要體現(xiàn)在以下三個方面：管理整個供應(yīng)鏈資源、事先計劃與事中控制、財務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站通過從多個不同的角度來體察和管制公司企業(yè)營運(yùn)，比如：銷售落腳點(diǎn)、客戶角度、經(jīng)營流通角度、必要產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)鋪?zhàn)訏昴繕?biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站的持續(xù)迭代和演化。2019夏發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營。上海邑泊供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的前進(jìn)。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化務(wù)定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營條件和商業(yè)模式。

套期保值是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)新聞和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。套期保值管理可以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)財務(wù)活動的全面監(jiān)管，包括憑證管理、審核流程、賬戶維護(hù)等方面的管理；

通過定制開發(fā)供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站資金往來系統(tǒng)，可以達(dá)到企業(yè)以下管理目標(biāo)：立一個部門間的信息共享云平臺，減少重復(fù)工作，提高企業(yè)的整體協(xié)作效率。通過靈活的編碼設(shè)制，規(guī)范庫存持倉管理，統(tǒng)一庫存持倉名稱。多級投資組合結(jié)構(gòu)配置設(shè)定，幫助企業(yè)更加高效確切地制定經(jīng)營、投資等計劃。科學(xué)合理管控庫存，實(shí)時監(jiān)控庫存變化，減少庫存積壓浪費(fèi)。規(guī)范銷售、投資、營經(jīng)等業(yè)務(wù)流程，有效管控整個業(yè)務(wù)過程。供應(yīng)鏈鏈子上下游的資金流形成了往來帳，比如進(jìn)貨單的貨款分離朝令夕改了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計反向的貸款產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風(fēng)險敞口的功能，整體上是降低風(fēng)險的而不是增加風(fēng)險。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成另一種長期的成本占款投資的風(fēng)險敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計的長期貸款或者企業(yè)債券，也是起到對沖既有實(shí)體業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過以產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際供應(yīng)鏈中erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計出能夠最大化對沖該風(fēng)險敞口的金融工具及組合，來達(dá)到降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險，為企業(yè)更快和更穩(wěn)地在產(chǎn)業(yè)鏈里發(fā)會價值保駕護(hù)航。多庫存預(yù)警，控制更加合理。庫存軟體設(shè)置上限和下限報警線，當(dāng)商品的當(dāng)前庫存超過上限和下限時，自動報警給倉庫管理者，提醒管理者采取相應(yīng)措施。通過PDA派單功能，實(shí)現(xiàn)一張單對應(yīng)多個倉庫專員做到揀貨，倉庫專員操作界面，貨架處掃描直接裝箱打包，PDA的操作界面，清晰的了解工作進(jìn)度，指定貨品即，立刻知道貨品的精確定位。倉庫KPI考核使用倉庫的日吞吐量、人員的績效考核、倉庫每日揀貨成達(dá)率及響應(yīng)時間分析、倉庫每日揀貨成達(dá)率及響應(yīng)時間分析，比如按PDA庫存準(zhǔn)確率提高100%以上。

邑泊供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站風(fēng)險管理包括：監(jiān)測和管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，提供風(fēng)險控制和應(yīng)對策略。邑泊供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站柜面業(yè)務(wù)包括：包括賬戶開立、存取款、轉(zhuǎn)賬等柜面業(yè)務(wù)。邑泊供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站既支持我方單個主體也支持我方多個主體。

在設(shè)計與真實(shí)世界數(shù)字孿生的供應(yīng)鏈行銀套期保值網(wǎng)站，可以通過充分考慮供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站的五大特性與屬性來更好的配對和役使供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站反哺真實(shí)世界，比如：社會與空間屬性，科技能賦的超越拉開，人、機(jī)與人工智能共創(chuàng)，真實(shí)感與現(xiàn)實(shí)映射性，交易與流通。這樣通過供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站數(shù)字孿生體對真實(shí)世界建模、量化、配對、系統(tǒng)模擬和壓力測試，像雷達(dá)一樣掃描真實(shí)世界的盲區(qū)，為人們在真實(shí)世界里探索、創(chuàng)新和前進(jìn)指明方向，避免摸著石頭過河可能造成的損失和巨大成本投入。供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站云平臺根據(jù)投資成結(jié)構(gòu)配置計算投資需求，避免停工待料。分析訂單的缺料情況和到料時間，加強(qiáng)對庫存持倉領(lǐng)用管控和委外管理，提供營看板功能，掌握經(jīng)營進(jìn)度。老板可以實(shí)時掌握公司應(yīng)收賬款、庫存平地風(fēng)波、將公司流水線固化，加強(qiáng)對公司的管控和財務(wù)風(fēng)險的預(yù)防。機(jī)械行業(yè)在執(zhí)行資金供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站的時候，零部件的加工往往需要經(jīng)過多道工藝，還可能有外協(xié)或臨時變更經(jīng)營線的情況。使用資金流動性管理經(jīng)營工藝管理系統(tǒng)，可以到控制掌握經(jīng)營線的各種信息。將原庫存持倉、半成品、成品、機(jī)器、工時、成本等信息搜集、紀(jì)錄、匯總整理并追蹤與控制正在進(jìn)行中的各項(xiàng)制造操盤：包括實(shí)時監(jiān)控與追蹤在制品(WIP)；提供分部移轉(zhuǎn)，部分委外的功能，可準(zhǔn)確的記錄工藝投入、完成、返修、返修完成、盤盈損、報廢等制程加工中的數(shù)量；經(jīng)營現(xiàn)場的庫存；機(jī)器稼動率；人員效率等音息。并進(jìn)行各種工藝統(tǒng)計分析，生成相關(guān)管理控制報表，以回饋給經(jīng)營規(guī)劃人員及現(xiàn)場控制人員，以充分掌握經(jīng)營進(jìn)度并進(jìn)一步提升管理水平和工作效率。

邑泊供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站預(yù)算管事包括：與企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、淺析等功能。邑泊供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財務(wù)報表分析、風(fēng)險分析、流動性分析等。對于進(jìn)出口貿(mào)易，可以通過供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站報表統(tǒng)計功能統(tǒng)計查詢：貨款明細(xì)、貨柜明細(xì)、代銷應(yīng)收、代銷匯總、代銷合作柜、進(jìn)出口銷售報告、銷售報告、銷售明細(xì)。邑泊供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站支持按銷售公司匯總、按供應(yīng)商匯總、按產(chǎn)品集中、按產(chǎn)地匯總。供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站倉庫管理功能包括：大面兒庫房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計劃、匯總分配申領(lǐng)單、預(yù)交割單、凍結(jié)庫存、審批、交割單。邑泊供應(yīng)鏈銀行套期值保網(wǎng)站資金歸集包括：將集團(tuán)旗下所有資金集中管理，包括不同銀行、不同賬戶、不同貨幣等。

知識庫管理：對公司各部門的知識經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。完善的委外管理。供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站云平臺除了提供委外工單進(jìn)行產(chǎn)品委外加工管理外，還提供工藝委外功能，對于不需作庫存管理的委外產(chǎn)品工藝，可直接入到經(jīng)營線，既避免了庫存管理的困擾，又可正確的處理賬款。資本供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站績效考核功能包括：考核設(shè)置，考核任務(wù)，自我考評，考核評分，評分匯總，考勤總評，員工確認(rèn)，績效改進(jìn)，考核查詢，目標(biāo)管理。外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)流程其中一般貿(mào)易指在國內(nèi)購買原金融工具，加工后產(chǎn)品出口的貿(mào)易方式，這類只涉及到出口流程。進(jìn)料加工指外貿(mào)企業(yè)從國外進(jìn)口出口產(chǎn)品的主要原金融工具、零部件、輔料和包裝物；再委托工廠加工或者作價賣給工廠加工經(jīng)營成品；然后收回再出口的一種出口形式，包括進(jìn)口和出口流程。報價管理系統(tǒng)可根據(jù)內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、產(chǎn)品投資價格（成本）等參數(shù)設(shè)置，自動計算各種成交方式下的產(chǎn)品毛利率，也可根據(jù)利潤率返算出報價。供應(yīng)鏈銀行套期值保網(wǎng)站庫存管理日常囊括：審結(jié)審批單、入金、出金、庫存查詢、貨物統(tǒng)計、庫存分析等報表。相比較于俗的財務(wù)部，司庫資金運(yùn)營部運(yùn)營成本一般提高了一個數(shù)量級之上。比如，僅僅上海erp軟件定制開發(fā)投入就需要幾百萬元甚至上千萬元，而一般的供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站財務(wù)管理軟件只需要幾十萬元乃至幾萬幾千元。所以只有有足夠財力支撐的公司集團(tuán)才能養(yǎng)得起一個司庫財資管理部門。司庫資金運(yùn)營部通常需要綜合應(yīng)用多種金融工具，比如短期借款、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款、貨幣市場工具、債卷發(fā)行、買賣債卷、長期借款、邑泊股權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債、期權(quán)、期貨、邑泊利率互換、OTC場外經(jīng)濟(jì)衍生品、邑泊貨幣互換等。司庫財資管理通過對交易對手方分帳戶的信用額度、風(fēng)險敞口的評級與額度實(shí)現(xiàn)瀚琚信用風(fēng)險管理。司庫財資管理可以通過歷史數(shù)據(jù)來對實(shí)際發(fā)生的融金投資組合交易流水進(jìn)行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負(fù)債回測，也可使用歷史數(shù)據(jù)與蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)對金融工具投資組合規(guī)劃進(jìn)行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負(fù)債回測和極端情況下的壓力測試。司庫財資管理使用對沖會計來對風(fēng)險敞口對沖方案進(jìn)行有效性測試和對沖比率測定，可過通歷史實(shí)際數(shù)據(jù)和瀚琚蒙特卡洛照貓畫虎數(shù)據(jù)來進(jìn)行測試。雖然這些常規(guī)性司庫資金管理成本高昂，但是如果沒有這些管理方法、管理工具和管理實(shí)踐，公司集團(tuán)很容易就會損失上千萬乃至上億到幾十億的虧損，這樣看來幾百萬到幾千萬的初始投入與年均幾百萬的邑泊運(yùn)營投入還是劃得來的。

供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站是綜合應(yīng)用了客戶服務(wù)器體系、關(guān)系數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、圖形用戶界面、第四代語言、網(wǎng)絡(luò)通訊等信息產(chǎn)業(yè)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品。供應(yīng)鏈銀行套期保值網(wǎng)站可以幫助您實(shí)現(xiàn)財務(wù)自動化，減少錯誤，并提高您的效率。