云erp貿(mào)易Treasury軟件對(duì)企業(yè)的幫助，絕對(duì)不是融資跟進(jìn)度德量力多少，投資盈利多少，資金運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)多少，這么簡(jiǎn)單;云erp貿(mào)易Treasury軟件對(duì)于企業(yè)的幫助，真正的意義在于，利用系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)各部門日常數(shù)據(jù)，進(jìn)行多維度的統(tǒng)計(jì)分析，從而幫助企業(yè)從全局角度做出科學(xué)合理的決策，幫助企業(yè)更快更好的發(fā)展。比如融資金額和金融工具，就要綜合所有同類產(chǎn)品的銷售、采購(gòu)、庫(kù)存情況，利用這些信息得出一個(gè)更優(yōu)方案，進(jìn)而提供科學(xué)合理的融資方案，這才是云erp貿(mào)易Treasury軟件對(duì)企業(yè)的核心意義，而這其中，云erp貿(mào)易Treasury軟件的統(tǒng)計(jì)功能化關(guān)鍵。Treasury系統(tǒng)可以幫助用戶規(guī)劃和管理預(yù)算，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的自動(dòng)化，提高財(cái)務(wù)效率和準(zhǔn)確性。常見(jiàn)的云erp貿(mào)易Treasury軟件提供了預(yù)算編制、賬戶管理、發(fā)票和報(bào)表生成等功能。提升整個(gè)企業(yè)的Treasury運(yùn)營(yíng)效率和客戶滿意度其應(yīng)用范圍從保險(xiǎn)業(yè)擴(kuò)展到了基金、制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)、銀行業(yè)、電信業(yè)、政府機(jī)關(guān)和學(xué)校等事業(yè)部門。和云erp貿(mào)易Treasury軟件相關(guān)的軟件還有：工單管理軟件，會(huì)員管理系統(tǒng)，弱電工程管理系統(tǒng)，建筑勞務(wù)管理系統(tǒng)，幕墻工程管理系統(tǒng)，公路道路管理系統(tǒng)，倉(cāng)庫(kù)資金往來(lái)管理軟件，文檔管理系統(tǒng)，醫(yī)院管理系統(tǒng)，酒店管理系統(tǒng)，安裝工程管理系統(tǒng)，市政工程管理系統(tǒng)，土建工程管理系統(tǒng)，鐵路工程管理系統(tǒng)，安防工程管理系統(tǒng)。新零售以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心，人、貨、場(chǎng)重新洗牌。掌握大數(shù)據(jù)價(jià)值，加速新零售轉(zhuǎn)型。最初其被定義為應(yīng)用軟件，并快速為全世界商業(yè)企業(yè)所接受，后發(fā)展成重要的現(xiàn)代企業(yè)管理理論，是實(shí)施企業(yè)流程再造的重要工具。SaaS云服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)廣泛采用的一種關(guān)鍵IT服務(wù)交付模式，可以顯著降低企業(yè)的IT成本和復(fù)雜性。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于將企業(yè)或組織的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、組織架構(gòu)等各個(gè)方面進(jìn)行數(shù)字化改造，以提高其Treasury數(shù)字化化水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

云erp貿(mào)易Treasury軟件一般說(shuō)來(lái)包括以下功能：

1. 自動(dòng)化的資金結(jié)算和賬戶管理：云erp貿(mào)易Treasury軟件可以與企業(yè)其他的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的資金結(jié)算和賬戶管理。它可以與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)連接，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的轉(zhuǎn)賬和支付，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

2. 企業(yè)資料管理：財(cái)資管理軟件可以對(duì)企業(yè)資料進(jìn)行管理，包括科目設(shè)定、企業(yè)資料修改、憑證向?qū)А⒆笞C摘要、用戶權(quán)限、行業(yè)類別及稅率等。

3. 安全性：軟件具有安全性保障，包括數(shù)據(jù)加密、用戶權(quán)限管理等，以管教交易數(shù)據(jù)的安全和隱私。

4. 與其他系統(tǒng)集成：該系統(tǒng)可以與其他系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。

5. 資金池管理：管理不同賬戶的資金，包括實(shí)時(shí)翻新資金數(shù)量、設(shè)置安全資金閾值、進(jìn)行資金調(diào)配等。

6. 賬戶管理：呱嗒erp貿(mào)易Treasury軟件對(duì)企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行集中管理、集中監(jiān)控，對(duì)銀行賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷、使用都要經(jīng)過(guò)授權(quán)審批。

7. 內(nèi)部結(jié)算管理：云erp貿(mào)易Treasury軟件要求能夠提挈企業(yè)完成內(nèi)部相關(guān)的資金往來(lái)結(jié)算，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、薪酬支付、報(bào)帳管理等。

8. 快速導(dǎo)入信息：只需將需求數(shù)據(jù)輸入到Excel表格中，然后通過(guò)軟件進(jìn)行導(dǎo)入，便可快速地將信息錄入系統(tǒng)。

9. 報(bào)表生成：用于生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

10. 超級(jí)工具：為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供一系列的超級(jí)工具，如支持企業(yè)報(bào)表一次性打印、導(dǎo)入模塊設(shè)置、清空資料舉辦等機(jī)能，提高企業(yè)的管理效率。

11. 數(shù)據(jù)分析：對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析和統(tǒng)計(jì)，包括交易量、投資額、客戶滿意度等指標(biāo)的分析和展示。

12. 收貸管理：云erp貿(mào)易Treasury軟件收款管理是公司正常運(yùn)營(yíng)的重要基本功，是企業(yè)資金流動(dòng)的源頭，可以有效地控制收款不及時(shí)、銷售回款統(tǒng)計(jì)難等情況的發(fā)生。

云erp貿(mào)易Treasury軟件的目標(biāo)是幫助金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)提高資金使用效率、降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化投資組合、以及提高決策的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。這類軟件通常需要根據(jù)用戶的切切實(shí)實(shí)需求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，因此功用和模塊可能因廠商和用戶而異。

Treasury管理提高企業(yè)形象和信譽(yù)度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。建立Treasury管理框架，主要包括建立Treasury管理結(jié)構(gòu)、建立Treasury管理制度和建立Treasury管理體系。云erp貿(mào)易Treasury軟件是現(xiàn)代企業(yè)管理模式，主要實(shí)施對(duì)象是企業(yè)，目的是合理配置企業(yè)資源的各個(gè)方面（包括銷售、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、金融工具、經(jīng)營(yíng)等因素），充分發(fā)揮效率，使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中充分發(fā)揮作用，從而獲得經(jīng)濟(jì)效益。

邑泊云erp貿(mào)易Treasury軟件通過(guò)從多個(gè)不同的角度來(lái)觀察和管理公司商社營(yíng)運(yùn)，比如：銷售角度、客戶觀點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)流通角度、產(chǎn)品角度等，兌現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個(gè)ERP產(chǎn)品以來(lái)，上海邑泊持續(xù)投入寶藏到云erp貿(mào)易Treasury軟件的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁(yè)架構(gòu)的企業(yè)版本，支持云端部署運(yùn)營(yíng)。上海邑泊云erp貿(mào)易Treasury軟件致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能造制新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云平臺(tái)部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為連續(xù)ERP產(chǎn)品和云erp貿(mào)易Treasury軟件的發(fā)布和服務(wù)供了全新的SaaS運(yùn)營(yíng)環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury管理是店家財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況；

根據(jù)自己的操作習(xí)慣，對(duì)菜單進(jìn)行自定義。庫(kù)存多計(jì)量單位和相互轉(zhuǎn)換的功能解決了企業(yè)對(duì)于庫(kù)存持倉(cāng)管理的又一困擾。云erp貿(mào)易Treasury軟件云平臺(tái)提供圖形化工具，從業(yè)務(wù)藍(lán)圖、界面元素、數(shù)據(jù)關(guān)系三個(gè)維度對(duì)軟件需求進(jìn)行建模。洞察行業(yè)勢(shì)，為企業(yè)立戰(zhàn)略、計(jì)劃和監(jiān)控三道防線，提升決策精準(zhǔn)度。通過(guò)全面準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)店鋪數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略決策、營(yíng)銷策略決策和供應(yīng)鏈決策。打通用戶行為和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，還原用戶全貌，精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)，拉動(dòng)潛在新用戶，增加老使用者復(fù)購(gòu)率，留住高風(fēng)險(xiǎn)流失用戶，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的用戶管理。企業(yè)價(jià)格調(diào)整及營(yíng)銷決策全面數(shù)據(jù)化，精準(zhǔn)觸達(dá)的受眾人群。全渠道消費(fèi)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，深度了解用戶行為偏好，打造爆品，營(yíng)銷更精準(zhǔn)。

基礎(chǔ)資料是云erp貿(mào)易Treasury軟件的基業(yè)功能，邑泊軟件支持全部的業(yè)務(wù)對(duì)象管理，比如：主體、員工、商品、賬戶、庫(kù)房、供應(yīng)商、客戶、集團(tuán)、公司、部門、倉(cāng)庫(kù)、工廠、店鋪、多賬戶、多庫(kù)房、多幣種和外匯撐支、物件支持、庫(kù)容和庫(kù)位支持、庫(kù)容尺寸、容積和負(fù)載。邑泊云erp貿(mào)易Treasury軟件客戶管理包：管理業(yè)企客戶信息，包括客戶資料、客戶關(guān)系管理等。邑泊云erp貿(mào)易Treasury軟件信息安全包括：保障企業(yè)資金和信息的安全，包括身份認(rèn)證、權(quán)限管理等。

為了成功升級(jí)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)，企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時(shí)候，兩個(gè)離不開(kāi)的軟件系統(tǒng)就是erp和進(jìn)銷存系統(tǒng)。進(jìn)銷存系統(tǒng)將企業(yè)的商貿(mào)活動(dòng)進(jìn)行了建模和量化，為Treasury系統(tǒng)提供了交易流水基礎(chǔ)。erp系統(tǒng)將企業(yè)的整體生產(chǎn)靈活包括進(jìn)銷存商貿(mào)流通進(jìn)行了抽象建模和量化，為Treasury系統(tǒng)又提供了生產(chǎn)流水基礎(chǔ)。交易流水和生產(chǎn)流水合并為Treasury系統(tǒng)提供了資金流數(shù)據(jù)，而資金流數(shù)是供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)。傳統(tǒng)人工管理方法已經(jīng)無(wú)法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)臺(tái)、模具狀況、班組、經(jīng)營(yíng)線的產(chǎn)能狀況進(jìn)行掌控，面臨產(chǎn)能資源利用率低無(wú)法快速響應(yīng)客戶需求等挑戰(zhàn)。產(chǎn)能種類多、更新?lián)Q代快、設(shè)計(jì)變更頻繁，對(duì)企業(yè)的接單能力是極大的挑戰(zhàn)，如何從研發(fā)到經(jīng)營(yíng)/計(jì)劃、供應(yīng)鏈進(jìn)行資源的有效整合。隨著消費(fèi)晉升大趨勢(shì)，行業(yè)愈加以用戶體驗(yàn)為核心，如何從產(chǎn)品、營(yíng)銷渠道、服務(wù)方式進(jìn)展升級(jí)來(lái)滿足用戶的要求。通過(guò)云erp貿(mào)易Treasury軟件云平臺(tái)智能價(jià)值賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型，借勢(shì)信息化管理升級(jí)，布局信息化打通關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)關(guān)節(jié)，締造多元化產(chǎn)業(yè)王國(guó)。通過(guò)電話，交流IT建設(shè)的現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題，在IT建設(shè)路徑、供應(yīng)商選擇、IT項(xiàng)目棘手問(wèn)題處理等方面提供智力和資源支持。

邑泊云erp貿(mào)易Treasury軟件基礎(chǔ)資料包括：主體管理、員工維護(hù)、物資管理、賬戶管理、庫(kù)存管理和項(xiàng)目批次配置。好用的云erp貿(mào)易Treasury軟件通過(guò)業(yè)務(wù)流水持支用戶進(jìn)行綜合查詢、交易流水查詢、資金清流查詢、庫(kù)存流水查詢和加工流水查詢。邑泊云erp貿(mào)易Treasury軟件數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、流動(dòng)性分析等。邑泊庫(kù)房管理功能包括：庫(kù)房商品、商品庫(kù)存、庫(kù)房商品批次、資金調(diào)撥孤其它出入金、對(duì)賬單、消耗出金單、報(bào)損單、成本調(diào)整單、運(yùn)輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。邑泊云erp貿(mào)易Treasury軟件流動(dòng)性管理包括：對(duì)企業(yè)資金流動(dòng)性進(jìn)行管理，包括頭寸管理、資金預(yù)測(cè)等。

供應(yīng)商的評(píng)估資金云朵erp貿(mào)易Treasury軟件在每次收料過(guò)程中，可以自動(dòng)記錄供應(yīng)商在該筆交易中是否有超期、是否有質(zhì)量不良，可產(chǎn)生供貨異常表分析早交、遲交、超交，短交，不良、扣款，溢價(jià)，低價(jià)等。在質(zhì)量管理系統(tǒng)中，還能具體分析不同供應(yīng)商的重要不良原因。在指定的時(shí)間中（如半年或一年），系統(tǒng)可根據(jù)平常的記錄對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)率和質(zhì)量合格率分打，從而對(duì)供應(yīng)商評(píng)級(jí)。系統(tǒng)還可根據(jù)用戶制定的供應(yīng)商復(fù)核審批政策，根據(jù)歷史進(jìn)貨檢驗(yàn)資料，自動(dòng)切換供應(yīng)商的復(fù)核審批水準(zhǔn)。在企業(yè)云計(jì)算領(lǐng)域，常通針對(duì)不同的業(yè)務(wù)會(huì)有不同的專業(yè)領(lǐng)域云服務(wù)于家當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)，比如：新零售云，協(xié)同辦公OA云，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)云，智能財(cái)務(wù)云，供應(yīng)鏈云，制造云，全渠道云，HR云，電商云，跨境電商云，訂單云，項(xiàng)目云等。新一代數(shù)字化企業(yè)綜合利用并集成多種云來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)?，F(xiàn)場(chǎng)訂貨會(huì)系統(tǒng)是一套專門用于品牌型運(yùn)營(yíng)企業(yè)訂貨會(huì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及數(shù)據(jù)分析的管理系統(tǒng)，針對(duì)品牌企業(yè)在訂貨會(huì)現(xiàn)場(chǎng)不能應(yīng)時(shí)分析客戶的訂量，從而無(wú)法給經(jīng)銷商進(jìn)行合理訂貨的指導(dǎo)。云erp貿(mào)易Treasury軟件軟件調(diào)查幾百家企業(yè)的訂貨現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)際需求，可以定制開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)訂貨會(huì)管理系統(tǒng)，以滿足品牌型運(yùn)營(yíng)企業(yè)在訂貨現(xiàn)場(chǎng)快速訂單錄入及快速而專業(yè)的數(shù)據(jù)分析的需求。Treasury系統(tǒng)更關(guān)心金融工具在整個(gè)供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于上海Treasury系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險(xiǎn)的期現(xiàn)、時(shí)間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來(lái)設(shè)計(jì)與之對(duì)沖的貨幣市場(chǎng)工具、隔夜拆借、短期融資、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國(guó)債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、權(quán)期、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過(guò)衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，以降低整體供應(yīng)鏈的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。供應(yīng)鏈鏈上下游的資金流形成了往來(lái)帳，比如進(jìn)貨單的貨款分離水到渠成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸干，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)反向的貸款產(chǎn)品則具有對(duì)沖既有往來(lái)帳風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，整體上是降低風(fēng)險(xiǎn)的而不是增加風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)周期工藝的生產(chǎn)活動(dòng)則會(huì)形成另一種長(zhǎng)期的資金占款投資的風(fēng)險(xiǎn)敞口，按此時(shí)間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計(jì)的長(zhǎng)期貸款或者企業(yè)債券，也是起到對(duì)沖既有實(shí)體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，降低企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過(guò)以產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際供應(yīng)鏈中erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險(xiǎn)敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)出能夠最大化對(duì)沖該風(fēng)險(xiǎn)敞口的金融工具及組合，來(lái)達(dá)到降低企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)更快和更穩(wěn)地在產(chǎn)業(yè)鏈里發(fā)會(huì)價(jià)值保駕護(hù)航。短信發(fā)送：可以給客戶、公司員工群發(fā)市場(chǎng)促銷短信、生日祝福短信及其他商業(yè)應(yīng)用的短信。

總的來(lái)說(shuō)，云erp貿(mào)易Treasury軟件可以提高工作效率、加強(qiáng)工作效率、降低運(yùn)營(yíng)損耗和強(qiáng)化精細(xì)化管理能力。云erp貿(mào)易Treasury軟件具有強(qiáng)大的報(bào)告功能，使您可以實(shí)時(shí)釘住您的財(cái)務(wù)狀況。