電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件包括以下主要功能：供應(yīng)鏈管理、投資與融資、資金池、金融工具投資組合管理、財(cái)務(wù)管理、現(xiàn)金管理、物資庫(kù)存管理、工廠與設(shè)備資產(chǎn)數(shù)字化、人力資源量化管理、報(bào)表、制造執(zhí)行系統(tǒng)(ManufacturingExecutiveSystem，MES)現(xiàn)金流抽象化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工作流服務(wù)資金化和企業(yè)信息系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件是一種用于企業(yè)Treasury司庫(kù)管理的軟件系統(tǒng)，旨在提高企業(yè)的Treasury司庫(kù)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。提高Treasury司庫(kù)工作效率和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量對(duì)于電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件的使用，企業(yè)偏重于供應(yīng)鏈管理，精益現(xiàn)金管理管控，預(yù)先計(jì)劃和過(guò)程中操控管控，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和投融資操控管理多個(gè)功能模塊。從傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)升級(jí)到Treasury司庫(kù)系統(tǒng)，首先需要有一套可以工作的進(jìn)銷(xiāo)存云平臺(tái)和云erp系統(tǒng)，只有根據(jù)云上的erp和進(jìn)銷(xiāo)存才能構(gòu)建在線的區(qū)塊鏈系統(tǒng)存儲(chǔ)和管理交易流水和生產(chǎn)流水。成功實(shí)施的云erp系統(tǒng)和進(jìn)銷(xiāo)存云平臺(tái)是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，當(dāng)整個(gè)或者大部分供應(yīng)鏈都完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么就可以依次為依據(jù)適配和應(yīng)用現(xiàn)有的金融工具或者設(shè)計(jì)新的金融工具。在大規(guī)模地使用電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件金融工事的方法工程化地應(yīng)用電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件財(cái)資管理的時(shí)候，有一個(gè)配套的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與信息管理工具實(shí)施就顯得十分重要。金融計(jì)算、資金管理金融工具組合、業(yè)務(wù)操作都是基于這個(gè)集中的邑泊電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件數(shù)據(jù)庫(kù)與信息管理系統(tǒng)進(jìn)行，這樣才能及時(shí)和準(zhǔn)確的獲取盡可能實(shí)時(shí)的企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。有了這個(gè)瀚琚云數(shù)字孿生體數(shù)據(jù)庫(kù)和邑泊電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件財(cái)資管理信息管理系統(tǒng)，還需要人工及時(shí)地錄入各種電氣機(jī)械商行erpTreasury司庫(kù)管理軟件金融工具的實(shí)際使用情況才能最大化提供規(guī)范和精確的資金管理。同時(shí)，很多金融工具怙大量市場(chǎng)數(shù)據(jù)，比如利率、匯率、公債券價(jià)格、股票價(jià)格、關(guān)鍵性新聞事件等，及時(shí)地采集并同步到估價(jià)與高風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，可以及時(shí)的對(duì)資金管理金融工具組合進(jìn)行估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理，觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則、用信限額、風(fēng)險(xiǎn)敞口限額后，可以在最早的時(shí)間得到預(yù)警并做出合適的決策，將能可遇到的損失降低到最小。Treasury司庫(kù)科技的發(fā)展離不開(kāi)人工智能技術(shù)的支持，如機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)可以大大提高Treasury司庫(kù)服務(wù)的智能化和個(gè)性化水平。Treasury司庫(kù)科技的應(yīng)用可以幫助Treasury司庫(kù)機(jī)構(gòu)更好地應(yīng)對(duì)支付、結(jié)算等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，提高效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件具有下述功能：

1. 操作權(quán)限管理：該系統(tǒng)還提供操作權(quán)限管理功能，允許用戶(hù)根據(jù)不同部門(mén)和角色的需求設(shè)置不同的操作權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性和安全性。

2. 報(bào)表分析：提供各種報(bào)表和分析效用，包括資金余額報(bào)表、收付款報(bào)表、流動(dòng)性報(bào)表等，幫助公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策。

3. 算預(yù)與計(jì)劃管理：包括預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)理等功能，能夠幫助企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)劃和算預(yù)的管理，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。

4. 與其他系統(tǒng)集成：該系統(tǒng)可以與其他系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。

5. 報(bào)告生成：電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件能夠變型各種報(bào)告，包括成本負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等，幫助金融機(jī)構(gòu)及時(shí)了解自己的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，并向上級(jí)機(jī)構(gòu)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供相關(guān)信息。

6. 內(nèi)部結(jié)算：完成企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的資金往來(lái)結(jié)算，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、薪酬支付、報(bào)銷(xiāo)管理等。

7. 跨境管理：管理企業(yè)的跨境財(cái)務(wù)活動(dòng)，包括跨境結(jié)算、匯率轉(zhuǎn)換和貿(mào)易融資等，以及與這些跨境活動(dòng)相關(guān)的海關(guān)、稅務(wù)和合規(guī)等方面的要求。

8. 客戶(hù)信息管理：軟件可以囤客戶(hù)信息，包括聯(lián)系方式、歷史交易記錄等，方便店鋪與客戶(hù)進(jìn)行溝通和關(guān)系管理。

9. 客戶(hù)經(jīng)營(yíng)：電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件可以助幫企業(yè)管理客戶(hù)信息和需求。系統(tǒng)可以記錄客戶(hù)的交互歷史記錄，并在需要快速響應(yīng)麻煩的客戶(hù)。

10. 稅務(wù)管理：管制企業(yè)的稅務(wù)活動(dòng)，包括稅務(wù)籌劃、納稅申報(bào)和稅務(wù)報(bào)表等。

11. 應(yīng)急預(yù)案：電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件能夠制定和執(zhí)行流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、自然災(zāi)害、市場(chǎng)波動(dòng)等可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)流動(dòng)性高風(fēng)險(xiǎn)的情況，幫助金融機(jī)構(gòu)保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性。

除了上述主要功能之外，電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件還可以根據(jù)企業(yè)的需求提供其他擴(kuò)展功能，如跨區(qū)域資金管理、外匯交易管理、供應(yīng)鏈融資等。這些功能可以根據(jù)鋪的具體業(yè)務(wù)需求進(jìn)行定制和擴(kuò)展，以幫助企業(yè)更好地管理財(cái)資流動(dòng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

Treasury司庫(kù)管理合理配置企業(yè)資源，促進(jìn)企業(yè)價(jià)值最大化。開(kāi)展Treasury司庫(kù)管理評(píng)估，主要包括定期進(jìn)行Treasury司庫(kù)管理評(píng)估，確保Treasury司庫(kù)管理體系的有效性和完整性。電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件通過(guò)打通價(jià)值鏈，賦予了會(huì)計(jì)核算價(jià)值創(chuàng)造的能力。會(huì)計(jì)核算由原來(lái)行使事后反映的職能，轉(zhuǎn)變改為事前主動(dòng)控制，并且可知為集團(tuán)協(xié)同創(chuàng)造價(jià)值，如深入到價(jià)值活動(dòng)進(jìn)行成本管理，基于價(jià)值鏈的盈利能力剖解等。因此集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該抓住電氣機(jī)械商店erpTreasury司庫(kù)管理軟件實(shí)施的契機(jī)，將自身的訴求在設(shè)計(jì)階段就全面內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn)，甚至帶實(shí)施的開(kāi)展，而不能將電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件實(shí)施視作信息管理部門(mén)的職責(zé)，安逸于依附配合的地位。

邑泊電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件通過(guò)從多個(gè)不同的角度來(lái)觀察和管理電氣機(jī)械公司企業(yè)營(yíng)運(yùn)，比如：銷(xiāo)售角度、客戶(hù)角度、經(jīng)營(yíng)流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)賺目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿(mǎn)足品類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)、配置等行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個(gè)ERP產(chǎn)品近年來(lái)，上海邑泊持續(xù)投入資源到電氣機(jī)械供銷(xiāo)社erpTreasury司庫(kù)管理軟件的持續(xù)迭代和演化。2019年布發(fā)了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁(yè)搭的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營(yíng)。上海邑泊電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，開(kāi)腔平臺(tái)部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營(yíng)環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury司庫(kù)是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶(hù)管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury司庫(kù)管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的全面監(jiān)管，包括憑證管理、審核流程、賬戶(hù)維護(hù)等方面的管理；

基于云陽(yáng)臺(tái)基于平臺(tái)搭建，公有云無(wú)須再準(zhǔn)備服務(wù)器，私有云可與現(xiàn)有的易神系列產(chǎn)品完全對(duì)接，簡(jiǎn)單、方便。風(fēng)險(xiǎn)敞口是不同時(shí)間和空間的供給與需求不匹配，多出來(lái)的叫【貝】，像總?cè)丝陬^上戴的盔甲一樣，給人帶來(lái)安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護(hù)它。短缺的叫【欠】，像一把刀架在人脖子上一樣，繃危險(xiǎn)。多出來(lái)的和缺失的都是風(fēng)險(xiǎn)敞口。所謂的【資】產(chǎn)負(fù)債表，就是上【欠】下【貝】組成的【風(fēng)險(xiǎn)敞口】的【量化】表達(dá)，通過(guò)【冫】即可往上【擴(kuò)表】也可往下【縮表】，通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)營(yíng)來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口。采用計(jì)算機(jī)輔助企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理，首先要使計(jì)算機(jī)能夠讀出企業(yè)所制造的產(chǎn)品構(gòu)成和所有要涉及的庫(kù)存持倉(cāng)，為了便于計(jì)算機(jī)識(shí)別，必須把用圖示表示表達(dá)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化成某種數(shù)據(jù)格式的投資組合結(jié)構(gòu)配置存儲(chǔ)。電氣本本主義企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件使役了SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。保證數(shù)據(jù)的管理和平安，不會(huì)出現(xiàn)時(shí)常錯(cuò)誤，甚至數(shù)據(jù)丟失的情況。

邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、報(bào)銷(xiāo)單、費(fèi)用清單、核銷(xiāo)單、預(yù)收款、預(yù)付款、應(yīng)收款、應(yīng)付款、主體限額、主體賬戶(hù)。電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件財(cái)務(wù)報(bào)告指生成企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等。邑泊電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件資金歸集包括：將集團(tuán)公司旗下所有資金集中管理，包括不同銀行、不同賬戶(hù)、不同貨幣等。

進(jìn)銷(xiāo)存通過(guò)業(yè)務(wù)單據(jù)錄入和審批管理著整個(gè)供應(yīng)鏈的商貿(mào)流通，除了可以通過(guò)快速原型開(kāi)發(fā)平臺(tái)RAP快速定制多種個(gè)性化的業(yè)務(wù)單據(jù)之外，進(jìn)銷(xiāo)存內(nèi)置了常見(jiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的業(yè)務(wù)單據(jù)，比如：進(jìn)貨單、進(jìn)貨退貨單、銷(xiāo)售單、銷(xiāo)售退貨單、零售單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、其它入庫(kù)票子、其它出庫(kù)單、消耗出庫(kù)單、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)單據(jù)、庫(kù)房報(bào)損單、領(lǐng)用出庫(kù)單、領(lǐng)用還歸入庫(kù)單、借出出庫(kù)單、借入入庫(kù)單、歸還出庫(kù)單、歸還入庫(kù)單、借貨資金結(jié)算單。電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件云陽(yáng)臺(tái)綜合了多種傳統(tǒng)應(yīng)用軟件的業(yè)務(wù)特點(diǎn)與流程管理，比如：血本流動(dòng)性保管企業(yè)管理系統(tǒng)，資金往來(lái)管理軟件，項(xiàng)目管理軟件，廣告公司管理軟件，服裝資金往來(lái)軟件，服裝收銀軟件，汽車(chē)美容管理軟件，汽修軟體，crm系統(tǒng)，企業(yè)云盤(pán)，資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)、CRM客戶(hù)關(guān)系管理、HR人力資金流動(dòng)性管理、OA辦公系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)管理、資金往來(lái)管理和財(cái)務(wù)管理等。電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件是客戶(hù)值得信賴(lài)的信息化管理專(zhuān)家。提供企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)/資金電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理系統(tǒng)/分倉(cāng)系統(tǒng)等一站式信息化解決方案。

電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件財(cái)務(wù)監(jiān)督指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理，包括內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)審查等。邑泊電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件流動(dòng)性管理包括：對(duì)企業(yè)資金流動(dòng)性進(jìn)行管理，包括頭寸管理、資金預(yù)測(cè)等。電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件預(yù)算管理指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。邑泊電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件基礎(chǔ)資料連：主體管理、員工維護(hù)、物資管理、賬戶(hù)管理、庫(kù)存管理和項(xiàng)目批次配置。邑泊電氣干巴巴鋪面erpTreasury司庫(kù)管理軟件限額風(fēng)控支持預(yù)收款查詢(xún)和核銷(xiāo)、預(yù)付款查詢(xún)和核銷(xiāo)、應(yīng)收款查詢(xún)和核銷(xiāo)、應(yīng)付款查詢(xún)和核銷(xiāo)、信用額度查詢(xún)和精心、風(fēng)險(xiǎn)敞口查詢(xún)和明細(xì)。

Treasury司庫(kù)系統(tǒng)更關(guān)心這些金融工具在整個(gè)供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于產(chǎn)業(yè)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險(xiǎn)的期現(xiàn)、時(shí)間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來(lái)設(shè)計(jì)與之對(duì)沖的貨幣市場(chǎng)工具、隔夜拆借、短期融資、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國(guó)債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過(guò)衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，以降低整體產(chǎn)業(yè)鏈金融的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。新一代定制開(kāi)發(fā)的SaaS模式云資金往來(lái)讓業(yè)務(wù)管理更輕松，隨時(shí)隨地移動(dòng)辦公室，高效流轉(zhuǎn)，簡(jiǎn)單易用，實(shí)時(shí)掌控業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，提供完整、專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售管理方案。手機(jī)PC端實(shí)時(shí)同步，高效協(xié)同。由于傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都是依靠人工來(lái)進(jìn)行記錄的，而這種數(shù)據(jù)在記錄過(guò)程當(dāng)中也容易出現(xiàn)錯(cuò)誤，同時(shí)在查到的時(shí)候也是非常不容易查找到的。有一些中小企業(yè)在進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)記錄的時(shí)候，還是使用流水賬的方式來(lái)進(jìn)行記賬，這樣更唾手可得產(chǎn)生記賬錯(cuò)誤，還會(huì)使得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生登記不良的情況，而使用電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury庫(kù)司管理軟件之后，就能夠通過(guò)財(cái)務(wù)管理功能來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的記錄，使得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更好的為經(jīng)營(yíng)者提供決策依據(jù)。實(shí)現(xiàn)多種條碼格式，支持條碼、二維碼的打印識(shí)別。實(shí)時(shí)了解公司運(yùn)營(yíng)情況、目標(biāo)的執(zhí)行情況。及時(shí)做出市場(chǎng)調(diào)整，并跟蹤預(yù)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。提高人員效率，降低人員成本。提供高效、準(zhǔn)確、及時(shí)的數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)決策提供有力的數(shù)據(jù)敲邊鼓。制造云智能打造方案助力企業(yè)進(jìn)入工業(yè)4.0時(shí)代大規(guī)模個(gè)性化制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、智慧工廠、智能制造解決方案，連接客戶(hù)需求，打通人、系統(tǒng)與設(shè)備的協(xié)同關(guān)系，建立開(kāi)放透明、可視化的制造體系和管理模式。

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，電氣機(jī)械企業(yè)erpTreasury司庫(kù)管理軟件還可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。