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司庫是什么？
司庫是資產(chǎn)負(fù)債管理的一個(gè)組成部分，指全部資金及其利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理。
現(xiàn)今是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)或者金融機(jī)構(gòu)內(nèi)負(fù)責(zé)資金管理職能的稱號，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，風(fēng)險(xiǎn)控制等職能。企業(yè)集團(tuán)的司庫和金融機(jī)構(gòu)的司庫正好是交易對手。
司庫工作職能通常包括：
1.分析集團(tuán)公司主營業(yè)務(wù)，對業(yè)務(wù)進(jìn)行金融學(xué)數(shù)學(xué)建模，把業(yè)務(wù)資金流動分解為短期債務(wù)、長期貸款、債券、股權(quán)、期貨、期權(quán)、股票市場、外匯、利率衍生品、互換等標(biāo)準(zhǔn)金融工具及其組合。 2.研究、應(yīng)用和開發(fā)合適的集團(tuán)司庫管理SaaS云服務(wù)平臺，應(yīng)用最新的軟件、云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、商業(yè)智能技術(shù)提供有效和高效的司庫服務(wù)。 3.分析全球的風(fēng)險(xiǎn)敞口和設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理對沖工具，參與研究和制定與融資、外匯、國庫券、債券、金融衍生品和利率等有關(guān)的戰(zhàn)略； 4.為兼并與收購以及其他商業(yè)活動提供必要的支持，包括模型設(shè)計(jì)和評估，交易架構(gòu)和整合等； 5.與財(cái)務(wù)部門有效合作確保對司庫業(yè)務(wù)的計(jì)賬和披露； 6.審查和編制經(jīng)營業(yè)績報(bào)告，包括審查業(yè)務(wù)計(jì)劃和營銷計(jì)劃的有效性；促進(jìn)開發(fā)新產(chǎn)品，并優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)； 7.協(xié)助制定有效的操作流程和培訓(xùn)計(jì)劃以提高生產(chǎn)率取得長期的效益； 8.審查和改進(jìn)司庫的政策和指導(dǎo)，以支持司庫小組以使其履行其職責(zé)； 9.按照指導(dǎo)提升資金的回報(bào)，并提出新的投資建議和效率度量。
一個(gè)合格的司庫從業(yè)人員通常具有數(shù)學(xué)、人工智能、軟件工程、金融建模、金融工程、數(shù)值模擬、程序化交易和量化金融等金融科技相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí)和行業(yè)從業(yè)背景。
同時(shí)也通曉經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、財(cái)經(jīng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、國際貿(mào)易、法律合規(guī)等領(lǐng)域。
其它的司庫任職資格還包括：
1.有貨幣市場、銀行工作背景，有直接的金融產(chǎn)品開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)；有投資公司或銀行工作背景。 2.有跨國公司工作經(jīng)驗(yàn)。權(quán)威的司庫背景，包括投資組合管理，股權(quán)融資，籌資，企業(yè)融資以及銀行相關(guān)等。 3.有司庫操作方面的經(jīng)驗(yàn)，包括司庫業(yè)務(wù)流程的記賬和結(jié)算。 4.對有關(guān)司庫相關(guān)活動的監(jiān)管要求有很深的理解。 5.對國債和債券產(chǎn)品，包括外匯、貴金屬固定收益產(chǎn)品、期貨、期權(quán)，外匯及金融衍生品和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，有全方位的深入了解。 6.具有作為一線交易員在私有銀行或商業(yè)銀行環(huán)境里面有與個(gè)人或企業(yè)客戶交易的工作經(jīng)驗(yàn)。 7.具有使用司庫管理系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和司庫業(yè)務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)。