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庫存資金結算管理
庫存資金結算管理是指對企業(yè)的庫存現(xiàn)金和銀行存款進行管理和結算的過程。企業(yè)應定期編制資金報表，包括現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表等，以反映企業(yè)的資金狀況和流動性。企業(yè)應加強對資金報表的分析和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金問題，確保資金的合理配置和高效利用。企業(yè)應加強對資金風險的管理，包括市場風險、信用風險、流動性風險等。企業(yè)應建立完善的風險管理制度，采取措施防范和控制風險，確保資金的穩(wěn)健運營和安全?？傊?，邑泊咨詢庫存資金結算管理是企業(yè)管理的重要組成部分，需要企業(yè)加強內(nèi)部控制和管理，建立完善的管理制度和流程，確保資金的合法、合規(guī)、安全和高效利用。
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資金管理制度有哪些？
按照支付申請、支付審批、支付復核、支付辦理的操作流程辦理貨幣資金支付業(yè)務，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程?，F(xiàn)金的收付、存取符合《現(xiàn)金管理暫行條例》。銀行結算賬戶的開設、使用符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和央行關于規(guī)范人民幣銀行結算賬戶管理的有關規(guī)定。公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實庫存限額規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。遵照銀行相關規(guī)定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。
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