國內外司庫差異

國外企業(yè)司庫通常是企業(yè)集團總部的一個職能部門，由其統(tǒng)一行使對資金及財務資源的管理功能。在大型跨國公司，司庫長通常分管與司庫管理有關的職能，如外部融資、流動性及現(xiàn)金管理、風險管理、金融機構關系管理和投資管理等，而財務主管則分管與財務會計管理相關的職能。相比之下，國內企業(yè)一般將司庫置于企業(yè)總部財務會計部門內部，例如內設資金管理處室，也有平行于財務會計部之外單獨設立資金管理部的情況。國外企業(yè)大多采取集中管理模式，將司庫職能集中到公司總部，以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和降低運營成本。例如，通用電氣公司建立了“司庫管理鐵律”，母公司統(tǒng)一管理全球分（子）公司的所有銀行賬戶、現(xiàn)金管理結構和現(xiàn)金庫，集團內任何業(yè)務經(jīng)營單位和個人都不能手持限額以上現(xiàn)金。而國內企業(yè)采取何種管理模式則視情況而定，一些大型企業(yè)集團也會設立金融資產管理部或金融控股公司來承擔司庫的一部分職能。

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