金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)是指樹在大數(shù)據(jù)基數(shù)和科技基本上，以系統(tǒng)化和數(shù)字化的管思想，為企業(yè)決策層及員工資決策運轉(zhuǎn)手段的財務(wù)司庫管理平臺。對于企業(yè)來說，有效的金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)可以提供純粹的財務(wù)司庫信息，幫助企業(yè)做出更好的財務(wù)司庫決策。同時，這些軟件還可以通過監(jiān)控和記錄公司的資金流動，提高公司的透明度和控制力。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)通過財務(wù)司庫金融交易錄入，財務(wù)司庫交易狀態(tài)追蹤，庫存管理，交割收貨管理，資金結(jié)算管理，報表統(tǒng)計，財務(wù)司庫數(shù)據(jù)歸集，財務(wù)管理，紅沖管理，資金趨勢分析和風險管理滿足行業(yè)需求。提高財務(wù)司庫工作效率、優(yōu)化客戶服務(wù)它集企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力現(xiàn)金、計算機軟硬件于一體，非常雙全。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)移動信息助理是基于互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)通信等進步IT技術(shù)的移動手機辦公平臺。財務(wù)司庫系統(tǒng)進銷存業(yè)務(wù)通常包括：進貨單錄入、銷售單錄入及審批、零售徒、進貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、入庫單、出庫單、磨耗出庫單、庫房盤存單、庫房報損單。進銷存采用商品作為物資管理單位，并可為其設(shè)置多種價格作為財務(wù)核算的依據(jù)。下面邑泊軟件來介紹一下金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)的主要功能。財務(wù)司庫數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要具備“快速迭代、敏捷開發(fā)、數(shù)據(jù)決策”等數(shù)字化能力，以適應(yīng)快速變化的數(shù)字化市場和用戶需求。SaaS云服務(wù)提供了按需使用的計費模式，用戶可以根據(jù)自身的需求擇相應(yīng)的服務(wù)級別和付費方式。

金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)具有以下意義：

1. 收款管理：金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)收款管理是企業(yè)正常運營的重要基礎(chǔ)，是企業(yè)資金流動的源頭，可以有效地控制收款不及時、銷售回款統(tǒng)計難等情況的發(fā)生。

2. 預測和預算：這個模塊用于預測供銷社的未來現(xiàn)金流和財務(wù)預算。軟件可以基于歷史數(shù)據(jù)和宏觀經(jīng)濟因素，生成預測報告和預算報告。

3. 電子回單管理：經(jīng)濟財務(wù)司庫管理系統(tǒng)需要能夠提供電子化、無紙化的回單簽發(fā)、接收、詢查和打印功能，提高企業(yè)回單處理效率和準確性。

4. 應(yīng)急預案：金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)能夠制定和執(zhí)行流動性應(yīng)急預案，包括應(yīng)對突發(fā)事件、自然災害、市場波動等可能導致金融機構(gòu)長出流動性風險的情況，幫助金融機構(gòu)保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性。

5. 交易錄入：撐腰快速、準確地錄入交易信息。

6. 交易審核：對客戶的交易拓審核，確認其滿足企業(yè)的資金規(guī)則和政策，例如是否存在限制條件或是否需要額外的確認步驟。

7. 賬簿管理：設(shè)置了各種類型的企業(yè)的財務(wù)賬簿，如總賬、科目明細賬、數(shù)量額金賬、固定資產(chǎn)臺賬、固定資產(chǎn)明細賬、多欄賬、增值稅賬等，實現(xiàn)企業(yè)賬簿的分類管理。

8. 流動性應(yīng)急預案：金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)能夠制定和執(zhí)行流動性應(yīng)急預案，包括應(yīng)對突發(fā)事件、自然災害、市場波動等可能導致金融機構(gòu)出現(xiàn)流動性風險的情狀，幫助金融機構(gòu)保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性。

9. 財務(wù)管理：包括會計科目、科目匯總、計算器、存貨管理等功能，幫助企業(yè)進行更精細化的財務(wù)管理。

金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)的功能可以根據(jù)企業(yè)的實際財務(wù)司庫業(yè)務(wù)進行制定和擴展，幫助企業(yè)更好地適應(yīng)金融市場變化和企業(yè)發(fā)展需求，提高資金管理水平和運營效率。

根據(jù)財務(wù)司庫管理流程，實施科學的財務(wù)司庫管理過程，實現(xiàn)財務(wù)司庫資源的中用配置和使用，提升效率。財務(wù)司庫管理有效控制財務(wù)風險，保障資金安全。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)充分貫徹供應(yīng)鏈管理理念，將用戶需求與企業(yè)內(nèi)部制造需求和外部供應(yīng)商做資源結(jié)構(gòu)辦喜事起來，提煉出一套可以根據(jù)客戶需求完全制造的管理理念。

上海邑泊金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)提供全勤項目咨詢、產(chǎn)品定制開發(fā)、項目部署實施和在線云平臺定制運行的技術(shù)服務(wù)，滿足行業(yè)需求。

財務(wù)司庫是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于掌管企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務(wù)核計、預算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。邑泊工藝流程包括：工藝卡、二維碼操作、庫存持倉和日程，并可滿足行業(yè)特殊需求。

從金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)公布的企業(yè)用戶數(shù)據(jù)自動化統(tǒng)計，財務(wù)機器人提升了財務(wù)記賬工作效率，讓企業(yè)財務(wù)人員可以有更多精力學習升格，思考用財務(wù)數(shù)據(jù)支撐企業(yè)經(jīng)濟財務(wù)司庫管理系統(tǒng)的頂層設(shè)計，助力企業(yè)自動化戰(zhàn)略的變革。財務(wù)記賬自動化機器人自動進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的智能采集、拍照和上傳，憑證的自動生成，現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)同步，實時賬表及數(shù)據(jù)分析和自動結(jié)賬及核對。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)財務(wù)記賬系統(tǒng)是根據(jù)財務(wù)知識、看似Excel函數(shù)的配置和智能合約代碼完成的?？稍O(shè)置借貸方向、科目管理、記錄憑證、科目歸納，根據(jù)輸入的憑證記錄和科目匯總，查詢憑證、總賬和科目明細，并進行憑證打印和總賬打印。數(shù)字形式意味著合約不得不寫入計算機可讀的代碼中。這是必須的，因為只要參與方達成協(xié)定，智能合約建立的權(quán)利和義務(wù)，是由臺一計算機或者計算機網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行的。智能合約的參與方么什時候達成協(xié)定呢？答案取決于特定的智能合約實施。一般而言，當參與方通過在合約宿主平臺時安裝合約，致力于合約的執(zhí)行時，合約就被發(fā)現(xiàn)了。合約執(zhí)行的真正意思也依賴于實施。一般而言，執(zhí)行意味著通過技術(shù)手段積極實施。另外，合約需要的特定數(shù)字形式非常依賴于參與方同意使用的協(xié)議，這些協(xié)議最終需要依靠計算機可讀的代碼來落地實現(xiàn)。金融投資組合同我們熟悉的產(chǎn)品明細表是有區(qū)別的，要主表現(xiàn)在以下方面：(1).金融投資組合際的每一種庫存持倉均有其唯一的編碼，即庫存持倉號，十分明確所構(gòu)成的庫存持倉。一般明細表明細表沒有這樣嚴格的規(guī)定。明細表附屬于個別產(chǎn)品不一定考慮到整個企業(yè)庫存持倉編碼的唯一性。(2).金融投資組合中的膽大心細、部門的層次關(guān)系一定要反映真格的裝配過程，有些圖紙上的組裝件在實際裝配過程中并不一定出現(xiàn)，在金融投資組合上也可能出現(xiàn)。(3).金融投資組合中要包括出品所需的原料、毛坯和某些消耗品，還要考慮成品率。而明細表既不包括圖紙上不出現(xiàn)的庫存持倉，也不反映金融工具的消耗定額。金融投資組合主要用于計劃與控制，因此所有的計劃對象原則上都可以不外乎上金融投資組合上。(4).根據(jù)管理的需要，在金融投資組合中把一個明細的幾種不同形狀，如鑄鍛毛坯同加工后的明細、加工后的明細同再油漆形不同顏色的明細，都要給予不同的編碼，以便區(qū)別和管理。明細表一般不這樣處理。(5).什么庫存持倉應(yīng)掛在經(jīng)濟投資組合上是非常靈活的，完全可以由用戶自行定義。比如加工某個沖壓件除了原金融工具板鋼外，還需要一個專用模具。在建立金融注資組合時，就可以在沖壓件下層，把模具作為一個外購件掛上，它同沖壓件的數(shù)量關(guān)系，就是模具消耗定額。(6).金融投資咬合中一個母件子屬子件的順序要反映各子件裝配的順序，而明細表上明細編號的順序主要是為了看圖方便。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)的數(shù)字貨幣系統(tǒng)，就像真實宇宙的物理定律一樣，由貸記（正物質(zhì)）、借記（暗物質(zhì)）、資產(chǎn)負債表（宇宙物理定律）、資金循環(huán)（能量守恒定律）、資產(chǎn)和現(xiàn)金流動性轉(zhuǎn)換（質(zhì)能轉(zhuǎn)換）、賬戶的往來賬波動和賬戶余額整體（微觀個體的波粒二象性）穩(wěn)定運作成構(gòu)。

邑泊系統(tǒng)管理功能包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、系統(tǒng)參數(shù)、數(shù)據(jù)備份恢復。邑泊金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉(zhuǎn)表。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導入、登記、變更、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實物對賬、采集對賬、資產(chǎn)對帳、預警管理。

從時空性來看，金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)是一個空間維度上虛擬而時間維度上真實的數(shù)字世界，合同本身表述的文字情節(jié)即是對真實世界的一個虛擬。從真實性來看，金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)中既有現(xiàn)實世界的數(shù)字化復制物，也有虛擬世界的創(chuàng)造物，合同條款里也創(chuàng)造了很多現(xiàn)實世界沒有的術(shù)語，用于便利化對合同的管理和異常違約處理。從獨立性來看，金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)是一個表與真實世界既密緊相連，又高度獨立的平行空間，大的合同系統(tǒng)設(shè)計，既體現(xiàn)了和實際世界一一對應(yīng)的關(guān)系，也自成體系地形成了一個完畢的規(guī)則運行網(wǎng)。從連接性來看，金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)是一個把網(wǎng)絡(luò)、硬件終端和用戶囊括進來的一個永續(xù)的、廣覆蓋的虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)，合同則是一個把社會網(wǎng)絡(luò)、物權(quán)和當事人包含在內(nèi)的一個持續(xù)的、有效范圍遮蓋的虛擬經(jīng)濟系統(tǒng)。財務(wù)司庫系統(tǒng)更關(guān)心這些金融工具在全勤供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于產(chǎn)業(yè)鏈金融的風險敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來籌劃與之對沖的貨幣市場家伙、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風險，以降低整體產(chǎn)業(yè)鏈金融的系統(tǒng)風險為目標。資金往來管理軟件緩解制造行業(yè)零部件統(tǒng)計和庫存信息傳遞壓力，通過智能倉儲，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營信息的電腦全程記錄、傳遞、分析和決策支持，全面提升運營效率。

邑泊金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)系統(tǒng)功能提供了常見的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和恢復，發(fā)送短信和郵件，支付集成，文件存儲，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護，序列號維護和使用者消息通知匯總。邑泊金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)產(chǎn)品管理包括：對企業(yè)金融產(chǎn)品進行管理，包括產(chǎn)品定價、產(chǎn)品發(fā)行等。理想態(tài)狀下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致發(fā)生，但在實際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并聚齊結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、營加工工作流存在大量的多對多復合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點采用歧的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標準化的金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游來往關(guān)系限額等風控手段最大化下降壞賬風險和資金本?；跉v史真實庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排特級的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強企業(yè)盈利能力和競爭力。邑泊金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)資金管理包括：數(shù)據(jù)配置、資金出入、成本核銷、限額控風。邑泊金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)資金管理包括：對企業(yè)資金進行集中管理，包括賬戶管理、收款、付款、資金調(diào)度等。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及設(shè)計變更的管理。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)云平臺提供選配件功能，供接單時由業(yè)務(wù)員確定和選擇某些選配有心人，并提供了多個備注說明欄位，供輸入特殊要求。并為研發(fā)部門提供了E投資組合結(jié)構(gòu)配置(工程投資組合結(jié)構(gòu)配置)的功能，即方便研發(fā)部門進行程工注資組合結(jié)構(gòu)配置的管理，又可與正式投資組合結(jié)構(gòu)配置進行數(shù)據(jù)共享和相互轉(zhuǎn)化。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)云平臺系統(tǒng)提供單階、多階、尾階展開的金融工具用量清單 (正展) 及單階、多階、尾階展開的金融工具用途清單(逆展)，多層查詢或列表操盤，便于在投資組合結(jié)構(gòu)配置變更前事先了解可能影響的產(chǎn)品，避免一些無謂的錯誤。并提供替代料功能，解決經(jīng)營過程中一些金融工具替代的問題，有效利用庫存，更好解決金融工具短缺問題。針對工變更頻繁的特點，金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)云平臺系統(tǒng)提供工程變更操盤。通過工程變更操盤，可以追溯歷史版本變更紀錄，打印變更憑證及清單，方便了對程工變更的管理。并提供投資組合結(jié)構(gòu)配置預期呆滯分析表協(xié)助研發(fā)單位預防因工程變更而造成的庫存持倉呆滯，做到事前控制。傳統(tǒng)金融將中小企業(yè)主體作為獨立的個體設(shè)計金融產(chǎn)品，沒從整體上觀察、設(shè)計和運營一個供應(yīng)鏈，因此無法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風險，只能理管微觀層面的市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險。財務(wù)司庫系統(tǒng)將整個供應(yīng)鏈當成一個整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的信用風險管理體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計、運營和管理供應(yīng)鏈應(yīng)收款和應(yīng)付款，并為之設(shè)置風險敞口等限額管理信用風險。供應(yīng)商的評估資金金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)在每次收料過程中，可以自動記錄供應(yīng)商在該筆交易中是否有超期、是否有質(zhì)量不良，可產(chǎn)生供貨異常表分析早交、遲交、超交，短交，不良、扣款，溢價，價低等。在質(zhì)量管理系統(tǒng)中，還能具體分析不同供應(yīng)商的非同兒戲不良原因。在指定的時間中（如半年或一年），系統(tǒng)可根據(jù)平常的記錄對供應(yīng)商的準時率和質(zhì)量合格率打分，從而對供應(yīng)商評級。系統(tǒng)還可根據(jù)用戶創(chuàng)制的供應(yīng)商復核審批政策，根據(jù)歷史進貨檢驗資料，自動切換供應(yīng)商的復核審批水準。智能協(xié)同辦公云連接員工，連接業(yè)務(wù)，連接客戶，提升團隊協(xié)作效率。激活企業(yè)員工潛力。小微企業(yè)云服務(wù)平臺財務(wù)業(yè)務(wù)高效集成，多部門數(shù)據(jù)共享，一站式云管理，隨時隨地打理生意。產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫（投資組合結(jié)構(gòu)配置）建立對實施資金流動性管理的制約是可想而知，眾人都說實施資金流動性管理難，我們體會其中最難的就是品產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的完善，不少企業(yè)實施資金流動性管制進展緩慢或?qū)嵤┎徽Ｍ涂ㄔ跀?shù)據(jù)庫的不完善問題上。但是，只要企業(yè)有強有力的實施班子，實施人員有鍥而不舍的精神，闖過管理關(guān)和數(shù)據(jù)關(guān)，成功實施資金流動性管理的路就會展現(xiàn)在面前。財務(wù)司庫系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待竭產(chǎn)業(yè)鏈，并梳理出實際的供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風險限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具宏圖，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個集成電路，整體以更不絕如縷的功效、體積和更強大的功能提供更穩(wěn)定可靠的工作結(jié)果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過各種金融工具的設(shè)計貫徹不同的資金流功效，通過風險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和速度。

運營損耗包含部門與部門、崗位與崗位之間的協(xié)同配合損耗，也包含經(jīng)營過程中的市場價格損耗。通過金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)降低運營消耗，降本增效，讓企業(yè)獲得更多的利潤和市場競爭優(yōu)勢。金融財務(wù)司庫管理系統(tǒng)可以幫助您更好地管理您的發(fā)票和支出，讓您的財務(wù)更加有序。