很多首席財務(wù)官CFO還不清楚生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)能帶來什么好處？生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)是一種用以企業(yè)Treasury資金管理的軟件系統(tǒng)，旨在提高企業(yè)的Treasury資金效率和風(fēng)險管理能力。生產(chǎn)打造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)通過Treasury資金金融合同錄入，Treasury資金執(zhí)行狀態(tài)管理，庫存管理，Treasury資金合同處理，風(fēng)險管理，報表統(tǒng)計，用戶印把子管理和數(shù)據(jù)安全保障滿足行業(yè)需求。提挈企業(yè)提高Treasury資金處理效率、資金管理水平以及業(yè)務(wù)決策的準(zhǔn)確性畢竟，21世紀(jì)是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)信息時代，傳統(tǒng)管理顯然不能滿足實(shí)際發(fā)展的需要。未來的發(fā)展依賴于設(shè)計創(chuàng)新和非標(biāo)成品的應(yīng)對，基于“訂單驅(qū)動，經(jīng)營向?qū)А?的數(shù)字化管理變革，而同行業(yè)普遍的管控難點(diǎn)主要存在于新品報價、機(jī)臺計劃、工序過程跟蹤管理。生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)具有資金往來、經(jīng)營、客戶關(guān)系、財務(wù)、辦公系統(tǒng)等多種模塊。全面助幫企業(yè)管理所有業(yè)務(wù)，用戶不必單獨(dú)購買財務(wù)、情欲、辦公等管理系統(tǒng)，讓客戶促成花小錢辦大事。生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云勞的功能和優(yōu)點(diǎn)是什么？Treasury資金數(shù)字化轉(zhuǎn)型包括數(shù)字化營銷、數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化管理等多個方面，是企業(yè)或Treasury資金組織適應(yīng)數(shù)字化時代的必要手段。SaaS講服務(wù)的應(yīng)用程序通常是由第三方開發(fā)商開發(fā)，為用戶提供了更加廣泛和靈活的選擇。

生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云勞作為金融機(jī)構(gòu)和社總部管理流動性的重要工具，具有以下主要功能：

1. 多語言支持：生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金說服務(wù)可以支持多種語言，以飽企業(yè)面向不同地區(qū)和客戶的需求。

2. 自動化的財務(wù)流程：該系統(tǒng)可以幫助用戶自動化財務(wù)工藝流程，連發(fā)票、付款、收款等，減少手動輸入和荒唐，提高財務(wù)效率和準(zhǔn)確性。

3. 系統(tǒng)維護(hù)：包括操作員授權(quán)、用戶密碼修改、備份數(shù)據(jù)、報表設(shè)計等功能，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

4. 風(fēng)險管理：生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)內(nèi)需可知幫助企業(yè)識別和管理財務(wù)風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。這可以幫助企業(yè)更好地規(guī)避風(fēng)險并降低損失。

5. 預(yù)測和預(yù)算：這個模塊用于預(yù)測企業(yè)的未來現(xiàn)金流和財務(wù)預(yù)算。軟件可以基于歷史數(shù)據(jù)和宏觀經(jīng)濟(jì)因素，生成預(yù)測報告和預(yù)算報告。

6. 對外投資管理。生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)本著證券及資產(chǎn)的金融服務(wù)，以投資者利益出發(fā)并達(dá)致投資目標(biāo)。

7. 交易接：軟件可以接收客戶通過電子郵件、網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序等提交的交易，并將其存儲在數(shù)據(jù)庫中。

8. 數(shù)據(jù)分析：對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時分析和統(tǒng)計，包括交易量、投資額、客戶滿意度等指標(biāo)的分析和展示。

此外，生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury本金云勞動還可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制、賬戶分配、重算及調(diào)節(jié)等靈活的輔助核算和專項核算功能，提高企業(yè)的管理水平，提高企業(yè)的效益。同時，生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)還支持企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)功能的多級次設(shè)置，實(shí)現(xiàn)企業(yè)核算的集成管理。

Treasury資產(chǎn)管理建立完善的財務(wù)分析體系，為企業(yè)決策提供有效依據(jù)。Treasury資金管理推進(jìn)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)競爭力。生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)的核心目的就是實(shí)現(xiàn)對整個供應(yīng)鏈的有效管理，主要體現(xiàn)在以下三個方面：管理整個供應(yīng)鏈資源、事先計劃與事中左右、財務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)通過從多個不同的角度來觀察和管理肆企業(yè)營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通著眼點(diǎn)、產(chǎn)品角度等，促成企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP必要產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到推出制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)的不輟迭代和演化。2019年頒了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營。上海邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云勞動致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務(wù)定制，發(fā)話平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個講服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)的發(fā)布和勞提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury資金是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖掌管、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)通過交易流水總覽進(jìn)貨、售銷和存貨，落實(shí)資金往來功能，并可滿足業(yè)行特殊需求。

建筑工程行業(yè)資金流動性管理專注于建筑、工程、裝飾企業(yè)，安裝行業(yè)、市政工程行業(yè)、幕墻行業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)、路橋施工等本行。工程項目管理系統(tǒng)主要服務(wù)于業(yè)主、投資基金、城投、PPP等，適用于房地產(chǎn)投資、建設(shè)、運(yùn)營、建筑工程、裝飾工程、園林工程、安裝工程、機(jī)電工程、綠化工程市政工程等專業(yè)的項目管理系統(tǒng)。企業(yè)在使用生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資產(chǎn)云服務(wù)的同時，一般還會和其它系統(tǒng)做集成，比如：遺留資金流動性管理管理系統(tǒng)，云產(chǎn)品管理系統(tǒng)，預(yù)決算管理系統(tǒng)，電子導(dǎo)購系統(tǒng)，BI商業(yè)智能，電商管理系統(tǒng)，現(xiàn)場訂貨會系統(tǒng)，智能店鋪管理軟件，OA企業(yè)移動辦公軟件，一丁點(diǎn)兒會員管理系統(tǒng)，店鋪陳列系統(tǒng)，超級店長軟件，移動倉儲系統(tǒng)等。研發(fā)異步化可以通過互相研發(fā)與試驗來更上一層樓研發(fā)和創(chuàng)新的效率，并可支持企業(yè)生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)水平化擴(kuò)大規(guī)模，但是研發(fā)異步化引入了大規(guī)模創(chuàng)意試錯、大規(guī)模組合決策、大規(guī)模信息流和物資流的組織和管理，并且廣大創(chuàng)意試錯經(jīng)驗與組合決策無法單簡文字化、文檔化和持久化，大部分只會存儲在研發(fā)人員大腦的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)里，因此研發(fā)人員的人力資本代替?zhèn)鹘y(tǒng)生產(chǎn)型企業(yè)的物資資本成為最重要的資本。對于研發(fā)異步化與規(guī)?；瘹v程中的稍縱即逝的創(chuàng)意流、創(chuàng)意試錯決策、大規(guī)模組合決策與演化路徑選擇存在大量的選錯的機(jī)會成本與重做的重復(fù)投入成本，虛擬貨幣、股權(quán)、外匯遠(yuǎn)期、外匯期權(quán)、虛擬貨幣流動性管理、股權(quán)期權(quán)、跳幣種互換、利率衍生品、利率互換等數(shù)字貨幣被采用。企業(yè)數(shù)字化生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)升級的核心是多種金融工具與融金衍生品的綜合應(yīng)用。企業(yè)數(shù)字化升級生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云勞的核心是數(shù)字貨幣資金運(yùn)營，包括對現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、債務(wù)、投資、期貨、期權(quán)、貨幣、外匯現(xiàn)貨、外匯遠(yuǎn)期、外匯期權(quán)、股權(quán)、股權(quán)期權(quán)等金融衍生品的綜合業(yè)營。而模塊化的生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)Treasury資金云服務(wù)金資運(yùn)營界就像集成電路，商行數(shù)字化升級的核心是這樣的字?jǐn)?shù)貨幣集成電路或者CPU芯片，沒有這樣的集成電路和CPU芯片的企業(yè)數(shù)字化調(diào)升都是無效的企業(yè)數(shù)字化盛產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資產(chǎn)云服務(wù)，就像沒有CPU和GPU的電腦一樣，就是一堆垃圾。依據(jù)CRM系統(tǒng)、成本生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)與財務(wù)系統(tǒng)的集成管理，既方便業(yè)務(wù)人員立馬了解訂單的經(jīng)營交付情況，也便于財務(wù)人員隨時跟進(jìn)往來帳務(wù)信息。業(yè)務(wù)管理的增高帶來客戶訂單等待時間的大幅降低，最終提高店的整體服務(wù)質(zhì)量。

邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)交易管理包括：管理企業(yè)資金交易，包括交易審批、交易記錄、交易查詢等。邑泊系統(tǒng)管理功能包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、系統(tǒng)參數(shù)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)。邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)既支持對手方單賬戶也贊成對手方多賬戶。

集團(tuán)應(yīng)用支持多帳套、多工廠、多組織、多語言、多幣種。成本計算管治提供完整的資金流動性管理成本管理系統(tǒng)，可行使于實(shí)際成本制或者標(biāo)準(zhǔn)成本制的企業(yè)?？捎谄綍r即將成本計算所需的數(shù)據(jù)，如金融工具成本，人工，費(fèi)用等等資料收集起來，成本會計獨(dú)需于月底執(zhí)行計算即可得到當(dāng)月成本，無須重復(fù)錄入日常數(shù)據(jù)。針對成本計算中可能出現(xiàn)的錯誤，如挪料不補(bǔ)單，未建倉即入金，需扣料單未扣料，工時收集不齊全等異常情況，資金生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)可于平常操盤中設(shè)置管控或提醒用戶輸入數(shù)據(jù)，也可于成本計算前后，通過報表檢查成本計算所需的數(shù)據(jù)是否齊全，是否正確。資金生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)是企業(yè)資源計劃的縮寫。它是以信息技術(shù)為基礎(chǔ)，將信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想相結(jié)合，為員工和決策者供兼而有之系統(tǒng)管理思想的決策手段的管理平臺。從血本需求計劃(庫存持倉需求計劃)發(fā)展新一代的綜合管理信息系統(tǒng),它擴(kuò)大了資金需求計劃的功能,它的核心思想是供應(yīng)鏈管理。隨著其能功不斷完善，企業(yè)使用的越來越廣泛，根據(jù)產(chǎn)品的市場占有率、技術(shù)、功能、操作等方面，目前國內(nèi)資金流動性管理市場地位領(lǐng)先的主要品牌有秦絲、管家婆、BPM、用友、暢捷通、金蝶社區(qū)、用友t3、金蝶K3、速達(dá)等等，其中免費(fèi)的資金流動性經(jīng)營包括管家婆免費(fèi)版、用友免費(fèi)版等等。匯集全面、前沿、深度的業(yè)務(wù)功能模塊，深入知曉智能前行中的生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)云平臺，助力企業(yè)智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

要得狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、管理加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。過通標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)行執(zhí)的操作風(fēng)險，采用信用額度和風(fēng)險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險和資金成本。基于歷史實(shí)際庫藏、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以部署最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競爭力。邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)信貸管理包括：管理企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，包括信貸申請、審批、合同簽訂、還款等。邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)協(xié)同管理包括：與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。邑泊生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)收支掌管包括：管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括報銷、付款、收款等。生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)完整的資金管理統(tǒng)計分析包括：往來統(tǒng)計、往來對賬、走動明細(xì)帳、應(yīng)收報表、應(yīng)付報表、收支統(tǒng)計、收支明細(xì)帳、經(jīng)辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細(xì)賬、銀行對賬單。

生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈融金Treasury資金云服務(wù)提供持續(xù)的業(yè)務(wù)定制開發(fā)服務(wù)?？焖俚?、應(yīng)對各類行業(yè)的場景求。無繩話機(jī)數(shù)碼支持序列號管理。經(jīng)營制造支持投資組合結(jié)構(gòu)配置清單。食品生鮮繃批次、保質(zhì)期管理。告別庫存亂賬，即時掌握庫存變化。完整的領(lǐng)用料管理軟件除提供按批建倉，依工序，依倉庫，依料件特性等不一的建倉方式外，還可支持經(jīng)常使用的倒扣料以及現(xiàn)場倉庫管理。資金流動性管理管理系統(tǒng)還提供合并建倉的效能，極大的降低了倉管人員的勞動強(qiáng)度。生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)云平臺店鋪理管是一款高效的批發(fā)管理工具，兼具營銷、庫存和看賬等管理。按照客戶實(shí)際業(yè)務(wù)定制化的設(shè)計，使生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)對每一個使用者要求暴跌，管理者也不必為磨專業(yè)軟件操作人員而苦惱，真正實(shí)現(xiàn)輕松操作，輕松管理。從供應(yīng)商開始到經(jīng)營報工到入金到出貨的整個環(huán)節(jié)，全部啟用生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)云平臺質(zhì)量追溯系統(tǒng)，大大提升了企業(yè)供應(yīng)鏈的協(xié)同效率，在滿足經(jīng)營所需同時，也有效控制了庫藏、加速了投資資金周轉(zhuǎn)和庫存周轉(zhuǎn)。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心不只是上線一套ERP系統(tǒng)或者進(jìn)銷存云平臺。ERP界和進(jìn)銷存云平臺只是信息化系統(tǒng)，但它是數(shù)字化基礎(chǔ)。ERP系統(tǒng)和進(jìn)銷存云平臺就像電路板，傳統(tǒng)的信息化上面跑的是模擬電路。供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是數(shù)字電路和集成電路。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目的是數(shù)字化協(xié)調(diào)和組織企業(yè)生產(chǎn)的基本元素。生產(chǎn)異步化可以通過并行生產(chǎn)來提高生產(chǎn)效率，并可支持水平化擴(kuò)大規(guī)模。但是生產(chǎn)異步化引入了多余庫存與負(fù)庫存概念。多余庫存與負(fù)庫存在模擬信號里就會存在推(Push)和拉(Pull)的操作，分別叫推銷和采購。而生產(chǎn)異步化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型則引入了應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、應(yīng)收庫存、應(yīng)付庫存的概念并引入了資產(chǎn)負(fù)債表和全套會計科目配置。供應(yīng)鏈生產(chǎn)異步化導(dǎo)致物料流和資金流在生產(chǎn)供應(yīng)鏈上時間、空間和數(shù)量上的錯配，并因此增加企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險敞口。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型通過綜合應(yīng)用債券、期貨等金融衍生品套期保值對沖這樣的風(fēng)險敞口，通過數(shù)字化的信息流來對沖資金流與物流的資源錯配風(fēng)險敞口。

總的來說，生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)是一個以管理會計為核心的信息系統(tǒng)，是用于識別和規(guī)劃企業(yè)資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，末段得到客戶賬交；生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈金融Treasury資金云服務(wù)將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，力所能及達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。生產(chǎn)制作供應(yīng)鏈金融Treasury資金呱嗒服務(wù)具有強(qiáng)大的功能，包括預(yù)算編制、支出監(jiān)控、在線支付和自動對賬。讓您的財務(wù)管理變得更加輕松。