如今，越來越多的企業(yè)利用基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)來提高工作效率，推而廣之融資渠道，降低運營成本，控制風(fēng)險，提高公決效率?；餰rpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一種用于管理企業(yè)或個人資金的軟件系統(tǒng)，其目標(biāo)在于更好地控制和監(jiān)督資金流動?；餰rpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過導(dǎo)入信息，Treasury金融工具創(chuàng)建，Treasury風(fēng)險預(yù)警，高效地管理Treasury，本往來管理和物資往來管理滿足行業(yè)需求。同時基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)還可以提供強大的融資支持，不僅可以對接多個融資渠道，還可以智能擇選匹配金融工具。很多公司上下人員層級較多，每次有單據(jù)需要領(lǐng)導(dǎo)審批，都是個耗時耗力的事情，投資單價要按投資的金額找不同的領(lǐng)導(dǎo)批，銷售單不同的部門找各自的總監(jiān)批，經(jīng)營部門建倉要領(lǐng)導(dǎo)批，批完找倉庫簽字。使用基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)多級審批、金額條件審批，人口管轄審批，可以提高這方面的工作效率。明確了技術(shù)部的業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)機構(gòu)的主要工作及流程包括新產(chǎn)品新供方審核、樣品郵寄、投資、銷售和交割核查、產(chǎn)品規(guī)格公文管理，質(zhì)量投訴處理——這樣，就改變了各業(yè)務(wù)部門不知道什么時候引入技部門的幫助是最恰當(dāng)?shù)?，而技術(shù)單位與業(yè)務(wù)部門之間的聯(lián)系、合作不緊密萬象。對儲運部，明確其主要工作及流程為租船訂艙、送貨寄單、制單結(jié)匯、安排付款、此起彼落勞務(wù)等方面的內(nèi)容。一站式信息化解決方案投資管理貫穿計劃、尋源、實施和庫存管理總體的解決方案，幫助選擇、規(guī)劃、優(yōu)化整個投資流程，持續(xù)節(jié)約成本。SaaS云服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)廣泛采用的一種關(guān)鍵IT服務(wù)交付模式，可以顯著降低企業(yè)的IT本和復(fù)雜性。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于將商店或組織的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、集體架構(gòu)等各個方面進行數(shù)字化改造，以提高其Treasury數(shù)字化化水平和競爭力。

基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)作為金融機構(gòu)和集團總部管理流動性的重要工具，具有以下主要能功：

1. 客戶管理：基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理客戶信息和需求。系統(tǒng)可以記錄客戶的交互歷史記錄，并在需要快速響應(yīng)勞神的客戶。

2. 資金取齊：基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過資金的集中管理，企業(yè)集團能夠?qū)崿F(xiàn)集團范圍內(nèi)資金的整合與調(diào)控，充分盤活資金存量，有效提高資金使用效率，降低財務(wù)成本和資金風(fēng)險。

3. 安全性保障：基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通常采用了多種安全措施，例如數(shù)據(jù)加密、用戶權(quán)限管理、操作日志等，確保企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。

4. 超級工具：為企業(yè)的財務(wù)管理提供一系列的超級工具，如支持企業(yè)報表一次性打印、導(dǎo)入模塊設(shè)置、清空資料設(shè)置等功能，提高企業(yè)的管理效率。

5. 合約管理：對企業(yè)的合同進行管理，包括合同簽訂、履行、結(jié)算等全流程的管理，確保企業(yè)的合同執(zhí)行效率和合法性。

6. 交易處理：負責(zé)料理各種財務(wù)市，包括收付款、銀行對賬、發(fā)票管理等功能。

7. 自動化的資金結(jié)算和賬戶管理：基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以與企業(yè)其他的財務(wù)軟件進行集成，實現(xiàn)自動化的資金結(jié)算和賬戶管理。它可以與銀行和其他金融機構(gòu)連接，實現(xiàn)自動化的轉(zhuǎn)賬和支付，提高工作效率和準確性。

8. 決策支持：提供數(shù)據(jù)分析和決策支持功能，幫助企業(yè)制定財務(wù)策略和規(guī)劃，以及做出更明智的財務(wù)決策。

9. 交易狀態(tài)管理：對交易的狀態(tài)進行實時履新，包括已確認、已付款、已簽收、回退沖銷等狀態(tài)。

10. 資金流動性管理：流動性管理是財資管理系統(tǒng)的主干功能之一。它可以幫助企業(yè)督察和管理現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的流入和流出，確保企業(yè)的資金流動性和支付能力。財資管理系統(tǒng)可以與企業(yè)銀行賬戶和支付系統(tǒng)集成，支持時實的現(xiàn)金流預(yù)測和報告，并提供多種支付方式和支付工具，如電子銀行、自動轉(zhuǎn)賬、貨幣市場交易等。

11. 輔助核算：包括往來賬管理、項目核算、現(xiàn)金銀行賬等功能，幫助企業(yè)進行更加敏銳的輔助管理和控制。

此外，基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)還可以與其他企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高企業(yè)的整體運營效率。

Treasury管理推動企業(yè)財務(wù)管理創(chuàng)新，提高企業(yè)財務(wù)管理水平。Treasury管理建立完善的財務(wù)分析體系，為企業(yè)決策提供有效依據(jù)。隔行如隔山，基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)自身現(xiàn)有準繩、發(fā)展戰(zhàn)略和切實需要，選擇和實施甄選和實施基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)服務(wù)提供商和施行計劃并不意味著選擇惟它獨尊品牌是正確的。各行業(yè)的解決方案不同。

上海邑泊基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)提供全套項目咨詢、必要產(chǎn)品定制開發(fā)、項目處分實施和在線云臺平定制運行的技術(shù)服務(wù)，滿足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。Treasury治理是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況；

從基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)公布的企業(yè)用戶數(shù)據(jù)自動化統(tǒng)計，財務(wù)機器人提升了財務(wù)記賬工作效率，讓企業(yè)財務(wù)人員可以有更多精力學(xué)習(xí)提升，思考用財務(wù)數(shù)據(jù)支撐企業(yè)基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的頂層設(shè)計，助力代銷店自動化戰(zhàn)略的變革。財務(wù)記賬自動化機器人自動進行業(yè)務(wù)據(jù)數(shù)的智能采集、拍照和上傳，憑證的自動生成，現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)協(xié)同，實時賬表及數(shù)據(jù)分析和自動結(jié)賬及核對?；餰rpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)記賬系統(tǒng)是根據(jù)財務(wù)知、相近Excel函數(shù)的配置和智能合約代碼完成的?？稍O(shè)置借貸方向、科目保管、記錄憑證、科目匯總，根據(jù)輸入的憑證記錄和科目匯總，查詢憑證、總賬和科目明細，并進行憑證印打和總賬打印?；餰rpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)WMS倉庫管理解決方案是一款針對經(jīng)營和供應(yīng)領(lǐng)域中各種類型的儲存?zhèn)}庫和配送中心的倉儲管理系統(tǒng)。通過入金、出金、移庫、對賬和返配管理等功能，綜合批次、庫存持倉、審干審批、庫存管理等功能的管理系統(tǒng)。資金基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)本身是一個計劃系統(tǒng)，而投資組合結(jié)構(gòu)配置表是這個計劃系統(tǒng)的框架，投資組合結(jié)構(gòu)配置表制作質(zhì)量直接決定本基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運行的質(zhì)量。此因，投資構(gòu)成結(jié)構(gòu)配置表制作是整個數(shù)據(jù)準備工作重中之重，要求之高近乎苛刻，具體要求有三方面：(1).覆蓋率：對于正在掌管的產(chǎn)品都需要制造投資構(gòu)成結(jié)構(gòu)配置，因此覆蓋率要達到99%以上。因為沒有品產(chǎn)投資組合結(jié)構(gòu)配置表，就不可能計算出投資需求計劃和制造計劃，也不可能進行套料控制。(2).及時率；投資組合結(jié)構(gòu)配置的制作更改和工程更改都需及時，投資組合結(jié)構(gòu)配置必須在資金需求計劃之前完成，工程更改需要在發(fā)套料之前。這有二方面的含義：(a).制作及時；(b).更新及時。且這二者要緊緊相扣，杜絕“二張皮”。(3).準確率：投資組合結(jié)構(gòu)配置表的準確率要達到98%以上。測評要求為：隨意拆卸一件實際組裝件與金融投資組合相比，以單層結(jié)構(gòu)為單元進行計統(tǒng)，有一處不符時，該層結(jié)構(gòu)的準確度即為0。工業(yè)4.0智能云平臺通常集成了多種智能管理軟件系統(tǒng)，延展企業(yè)多領(lǐng)域管理應(yīng)用，比如：PLM產(chǎn)品生命周期管理軟件，工廠智能市場價格系統(tǒng)，智能派工軟件，智能基金執(zhí)行軟件，工廠運營管制軟件，BPM企業(yè)流程管理軟件，BI商業(yè)智能管理軟件，HR人力資金基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，企業(yè)移動應(yīng)用APP，營運監(jiān)控云平臺等。

通過邑泊基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資金出入，可以執(zhí)行收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單等業(yè)務(wù)。邑泊庫房管理功能包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報損單、成本調(diào)整單、運輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。邑泊基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)決策支持包括：為企業(yè)決策提供支持，包括高風(fēng)險評估、投資決策等。

但實際情況是，需求會隨著時間和社會發(fā)展變化，生產(chǎn)也是需要時間，而隨著時間的流逝，原有的需求可能消失了，也有可能出現(xiàn)新的需求。當(dāng)只有出現(xiàn)新的需求后再同步地做BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解并計劃組織生產(chǎn)可能時間周期來不及了，需求是有時效性的，這樣骨子里是不能完成供需匹配的，即考慮到需求的時效性和生產(chǎn)的延時性后，傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟思路存在很大的風(fēng)險敞口，即使實現(xiàn)了供需數(shù)量上的匹配，但無法實現(xiàn)供需時間上的匹配。一站式信息化解決方案運營管理全面管理設(shè)計、制造和后經(jīng)營運營狀況，優(yōu)化從經(jīng)營計劃、項目管理、流程安排到移動供應(yīng)鏈管理的整個流程。資金流動性經(jīng)營最大特色便是整個企業(yè)信息系統(tǒng)的整合，比傳統(tǒng)單一的系統(tǒng)更具功能性。?將原先分散企業(yè)各角落的數(shù)據(jù)整合起來，使數(shù)據(jù)得以一致性，并提升其精確性。在整合的環(huán)境下，商家之中所產(chǎn)生的信息透過系統(tǒng)將可在企業(yè)任一地方取得與應(yīng)用。資金基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)將使部分閑工夫橫向的聯(lián)系有效且緊密，使得管理績效提升。透過資金基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)配合使企業(yè)與原庫存持倉供貨商之間緊密結(jié)合。資金流動性管理是整個企業(yè)信息的整合管理，在重整體性。資金流動性管理管理的關(guān)鍵是“現(xiàn)實工作信息化”，即把現(xiàn)實中的工作內(nèi)容與工作方式，用信息化的手段來表現(xiàn)。

基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)租借質(zhì)押功能包括：借出單、借入單、歸還單、質(zhì)押貸入單、質(zhì)押貸出單、借出資金結(jié)算單、質(zhì)押歸還單、質(zhì)押實物交割算結(jié)單?；餰rpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)分析指對企業(yè)的財務(wù)狀況開展分析，提供財務(wù)報表分析、成本分析、資產(chǎn)負責(zé)率分析等功能。邑泊基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資投管理包括：管理企業(yè)投資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資血肉相聯(lián)管理、投資收益分析等。邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、報銷只、費用清單、核銷單、預(yù)收款、預(yù)付款、應(yīng)收款、應(yīng)付款、主體限額、主體賬戶。邑泊系統(tǒng)管理功能包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、網(wǎng)參數(shù)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)。

庫存賬物的管理在手工處理庫存賬務(wù)階段，由于交易頻繁，一般只能到做記錄庫存的交易，很難進一步析存貨的周轉(zhuǎn)率、呆滯狀況等。役使基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺庫存管理系統(tǒng)，由于庫存的交易單據(jù)都已經(jīng)由其他子系統(tǒng)根據(jù)前置單據(jù)產(chǎn)生，故倉庫保管員僅需作對和撿貨的工作。庫存系統(tǒng)可提供實時的單據(jù)處理，賬務(wù)查詢，全盤、抽盤、循環(huán)對賬，呆滯料管理，月底成本計價并可打印完整的存貨報表等，迅速幫助客戶建立一套完整實時的電子庫存賬務(wù)系統(tǒng)，協(xié)助企業(yè)內(nèi)部間實現(xiàn)存貨信息共享，減退人為、信不及時致的失誤。要使金資流動性管理運行好，必須要求企業(yè)有一套健全、成熟的機制，來對投資組合結(jié)構(gòu)配置建立、更改進行維護，從另一個角度說，對投資咬合結(jié)構(gòu)配置表更改進行良好的管理，比對投資組合結(jié)構(gòu)配置建檔管理還得重要，因為它是一個動態(tài)的管理?；餰rpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)提供持續(xù)的事情定制開發(fā)服務(wù)?？焖俚?、應(yīng)對各類行業(yè)的場景需求。無線電話數(shù)碼支持序列號管理。經(jīng)營制造支持投資組合結(jié)構(gòu)配置清單。食品生鮮支持批次、保質(zhì)期管理。告別庫存亂賬，即時掌握存庫變化。企業(yè)產(chǎn)品從企業(yè)倉庫中流出去，這支操盤可說可小。但是，若對于產(chǎn)品出貨不進行有效的管理的話，會給企業(yè)管理帶來不少的困擾。財務(wù)記賬機器人最近受到熱捧，很多大型企業(yè)也迅速推廣和實施了基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)記賬機器人，以取代財務(wù)部門另行的、低技術(shù)含金量的記賬工作。自動化財務(wù)記賬通過與企業(yè)erp、基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)mes、進銷存系統(tǒng)及項目管理系統(tǒng)的集成自動化進行往來位單理，通過基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)后來居上數(shù)據(jù)自動化管理應(yīng)收、應(yīng)付、信用額度、風(fēng)險敞口及預(yù)收款額度情況。一站式信息化解決方案云郵件打造一站式企業(yè)內(nèi)部溝通解決方案，企業(yè)郵箱與輕便的APP結(jié)合，即時、高效、多終端同步，量海存儲，安全穩(wěn)定。

換言之，讓基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)協(xié)助管理者逍遙自在實現(xiàn)對工作的全過程掌控。沒有過程與細節(jié)，就沒有管理，而過程與細節(jié)往往超出人的精力與能力范圍，而基金erpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以輕松的完成?；餰rpTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)具有靈活的配置選項，可以知足您的特定需求。