司庫(kù)管理是指企業(yè)或組織對(duì)金融資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行集中管理，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)效率和風(fēng)險(xiǎn)控制的一種財(cái)務(wù)管理模式。邑泊咨詢司庫(kù)業(yè)務(wù)覆蓋現(xiàn)金管理、投資管理、負(fù)債管理、股權(quán)管理、會(huì)計(jì)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理，包括貨幣市場(chǎng)、債券、利率、期貨、期權(quán)、外匯、商品、遠(yuǎn)期、股票、資產(chǎn)證券化的整體解決方案定制咨詢。

司庫(kù)管理的主要職責(zé)包括：

1. 資金管理：負(fù)責(zé)管理企業(yè)的各類資金賬戶、交易和流動(dòng)性，確保資金的安全、合規(guī)和有效運(yùn)用。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理：通過對(duì)金融市場(chǎng)、信用、操作等風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和計(jì)量，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，降低企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

3. 資產(chǎn)負(fù)債管理：通過對(duì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的監(jiān)測(cè)和分析，制定相應(yīng)的資產(chǎn)和負(fù)債策略，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4. 投資管理：根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定投資策略并進(jìn)行投資組合管理，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)收益和風(fēng)險(xiǎn)平衡。

5. 財(cái)務(wù)報(bào)告和分析：定期生成財(cái)務(wù)報(bào)告和分析，包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表等，以便決策者了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)策略。

司庫(kù)管理的目標(biāo)是提高企業(yè)的財(cái)務(wù)效率和競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)降低企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和成本。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，司庫(kù)管理需要與企業(yè)的其他部門進(jìn)行緊密合作，包括財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、采購(gòu)、銷售等，以確保企業(yè)的整體財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

司庫(kù)管理系統(tǒng)部署實(shí)施方式包括：柜臺(tái)，IT運(yùn)營(yíng)監(jiān)控，用戶電腦，用戶手機(jī)，電腦瀏覽器，手機(jī)瀏覽器，培訓(xùn)

核心業(yè)務(wù)推薦雙機(jī)（多機(jī)）熱備在異地機(jī)房，VPN連接。管理系統(tǒng)使用BS瀏覽器，交易系統(tǒng)和安全要求高的柜臺(tái)采用CS桌面，終端用戶可配套Native的移動(dòng)App，常規(guī)培訓(xùn)和使用流程使用在線視頻與遠(yuǎn)程培訓(xùn)為主，結(jié)合少量人工面對(duì)面培訓(xùn)咨詢。

業(yè)務(wù)覆蓋前臺(tái)、中臺(tái)與后臺(tái)

前臺(tái)業(yè)務(wù)包括：交易報(bào)單，預(yù)報(bào)單，估值試算，行情，交易分析，靜態(tài)數(shù)據(jù)，模擬交易。

中臺(tái)業(yè)務(wù)包括：風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，場(chǎng)景分析，壓力測(cè)試。

后臺(tái)業(yè)務(wù)包括：會(huì)計(jì)，對(duì)沖會(huì)計(jì)，結(jié)算，清算，報(bào)表批處理，對(duì)賬，審批，接口，資金管理，持倉(cāng)管理，庫(kù)存管理。

支持的工具和市場(chǎng)包括：債務(wù)管理、投資管理、貨幣市場(chǎng)、外匯交易、貨幣對(duì)沖、股權(quán)管理、商品交易、期貨交易、證券回購(gòu)與逆回購(gòu)、公司內(nèi)部交易、支付、內(nèi)部銀行、賬戶管理。

司庫(kù)管理系統(tǒng)支持的金融工具包括：

債務(wù)管理，可進(jìn)行：新建、支付歸還本息、利息計(jì)算、利率重設(shè)、結(jié)束、贖回、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。

長(zhǎng)期固定利率貸款，長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動(dòng)利率債券。

投資管理，可進(jìn)行：新建、收取本息、利息計(jì)算、利率重設(shè)、結(jié)束、買入、賣出、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。

長(zhǎng)期固定利率貸款，長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動(dòng)利率債券，可轉(zhuǎn)債。

貨幣市場(chǎng)，可進(jìn)行：新建、收付本息、利息計(jì)算、利率重設(shè)、結(jié)束、買入、賣出、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。

票據(jù)，短期借貸，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，貼現(xiàn)票據(jù)。

外匯市場(chǎng)，可進(jìn)行：新建、期權(quán)費(fèi)、預(yù)交割、展期、交割、結(jié)束、到期、行權(quán)。

即期，遠(yuǎn)期，掉期，期權(quán)。

貨幣對(duì)沖：利率掉期，交叉貨幣掉期，遠(yuǎn)期利率協(xié)議，利率上限期權(quán)，利率下限期權(quán)，利率兩頭封期權(quán)，利率掉期期權(quán)

股權(quán)：股份/股票，股票期權(quán)，權(quán)證

商品：商品即期，商品遠(yuǎn)期，商品價(jià)差掉期，商品基差掉期，商品掉期，商品期權(quán)，商品掉期期權(quán)

期貨：價(jià)格期貨，利率期貨，價(jià)格期貨期權(quán)，利率期貨期權(quán)，股票期貨期權(quán)，標(biāo)的物

證券回購(gòu)與逆回購(gòu)：證券出租，證券借入，回購(gòu)，逆回購(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)管理：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)