司庫管理軟件有哪些功能？什么是成都程序化交易系統(tǒng)？
2021-1-22 / 已閱讀：931 / 上海邑泊信息科技
司庫管理軟件通常以企業(yè)總部首席財(cái)務(wù)官CFO和首席信息官CIO辦公室內(nèi)部使用瀚琚為主，同時(shí)會發(fā)布一些報(bào)表數(shù)據(jù)給首席執(zhí)行官CEO辦公室，對于與外部的接口與數(shù)據(jù)交互，可通過api與自動數(shù)據(jù)交換協(xié)議與外部邑泊ERP、OA、銀企直連、支付結(jié)算、邑泊CRM、交易所結(jié)構(gòu)、證券公司接口、金碼期貨CTP接口連接集成。為集團(tuán)公司成都內(nèi)部服務(wù)的數(shù)據(jù)錄入、審批、采集等還會專門部署電腦、手機(jī)版本的網(wǎng)站，對于高頻移動處理部分，可通過app封裝集成手機(jī)移動版邑泊資金管理前端界面。一般情況不需要額外單獨(dú)開發(fā)手機(jī)app。
司庫管理軟件核心業(yè)務(wù)功能包括：多種金碼金融工具錄入，金融工具應(yīng)用瀚琚審批，金融工具模板維護(hù)，金融工具法務(wù)合規(guī)與合同文本結(jié)構(gòu)輔助設(shè)計(jì)，邑泊自由現(xiàn)金流金融工具輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)，金融工具系統(tǒng)級資金流動瀚琚仿真模擬計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)，資金結(jié)算審批，資金支付審批，跨組織、跨幣種、跨國家復(fù)雜金碼分析師網(wǎng)絡(luò)狀組織間資金流動性多層財(cái)務(wù)中心路由凈值結(jié)算，子單位、子公司、上下游供應(yīng)商和客戶的信用額度與風(fēng)險(xiǎn)敞口額度瀚琚設(shè)置，金融工具組合合同的有效性測試分析、估值計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算、對沖資金現(xiàn)金流需求分析，司庫財(cái)資管理會計(jì)總賬系統(tǒng)，司庫財(cái)資管理對沖會計(jì)系統(tǒng)，市場數(shù)據(jù)接口與市場風(fēng)險(xiǎn)分析模擬系統(tǒng)，司庫資金運(yùn)營與投融資程序化交易策略研發(fā)平臺，司庫資金管理虛擬資金池自動化模擬運(yùn)行系統(tǒng)，司庫資金管理智能投顧機(jī)器人金碼分析師群組服務(wù)器集群系統(tǒng)，成都司庫資金管理基于網(wǎng)絡(luò)狀信用傳遞關(guān)系的信用風(fēng)險(xiǎn)建模、邑泊模擬、瀚琚壓力測試系統(tǒng)，司庫資金管理針對匯率、利率、高風(fēng)險(xiǎn)資金鏈違約斷鏈、高風(fēng)險(xiǎn)合同違約的邑泊場景分析與壓力測試系統(tǒng)，針對政府監(jiān)管、市場公開披露、上下游供應(yīng)商與客戶需求的公開報(bào)表數(shù)據(jù)邑泊商業(yè)智能BI統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)等。
具體的講，司庫管理軟件需要支持多種金碼金融工具及其組合的全生命周期管理，包括：需求分析與邑泊管理系統(tǒng)，項(xiàng)目管理系統(tǒng)，現(xiàn)金流動結(jié)構(gòu)金碼分析系統(tǒng)，合同起草與邑泊管理系統(tǒng)，合同估值系統(tǒng)，合同執(zhí)行控制與邑泊審批系統(tǒng)，合同談判與重定系統(tǒng)，合同結(jié)束關(guān)閉管理，歷史合同大數(shù)據(jù)金碼分析系統(tǒng)。常見的金融工具比如：長期固定利率貸款,長期邑泊浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,金碼信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,期貨程序化,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯期權(quán),期貨CTP,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),股票程序化,權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,程序化交易,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價(jià)差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),金碼分析師,商品掉期期權(quán),價(jià)格期貨,利率期貨,價(jià)格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實(shí)時(shí)支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,瀚琚資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),多層資金自動劃轉(zhuǎn),資金歸集,中央交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。
司庫資金管理通過使用先進(jìn)的邑泊信息技術(shù)來實(shí)現(xiàn)司庫邑泊資金管理，比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、業(yè)務(wù)建模、市場數(shù)據(jù)采集與金碼分析師系統(tǒng)、數(shù)字化的邑泊企業(yè)管理運(yùn)營平臺、可執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和程序、人工智能邑泊AI、商業(yè)智能BI、司庫資金管理金碼歷史數(shù)據(jù)回測、司庫資金管理瀚琚蒙特卡洛模擬、壓力測試、司庫資金流動性流體動力學(xué)設(shè)計(jì)與仿真系統(tǒng)、司庫資金流動性流體管道邑泊控制系統(tǒng)、司庫資金管理飛行邑泊駕駛艙系統(tǒng)、人工智能邑泊多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等等。在正確的時(shí)間選擇合適的信息化工具是實(shí)現(xiàn)高效性的必要條件。
司庫資金管理還可以利用邑泊人工智能AI來挖掘數(shù)據(jù)和設(shè)計(jì)資金管理投資組合，但是人工智能AI方面的投資不確定很大，不能過度和不恰當(dāng)?shù)厥褂?，否則不但不能幫助司庫管理資金，還會誤導(dǎo)資金管理到錯誤的金融活動上去。常見的可利用人工智能AI的司庫資金管理場景有：(1).使用NLP自然語言處理技術(shù)處理金碼分析師新聞和數(shù)字化的瀚琚企業(yè)管理運(yùn)營平臺中大量的非結(jié)構(gòu)化文本信息，并做出自動定量分析結(jié)果。(2).使用RNN、CNN、LSTM多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)技術(shù)基于金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)金碼分析市場行情數(shù)據(jù)，并作出一些程序化交易決策。(3).使用NLP自然語言處理與知識圖譜構(gòu)建智能助手、邑泊問答客服機(jī)器人，用于輔助對內(nèi)提供資金管理咨詢服務(wù)。(4).使用規(guī)則引擎和金碼程序化算法基于金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)編制的程序化交易與算法交易機(jī)器人，自動程序化地進(jìn)行量化金融工具投資組合與資金流動性管理。(5).動態(tài)分析資本運(yùn)營結(jié)構(gòu)，使用成都TensorFlow、GPU、張量計(jì)算單元動態(tài)模擬計(jì)算資本運(yùn)營結(jié)構(gòu)和針對各種潛在變化與事件做壓力測試，提前獲知當(dāng)前資本運(yùn)營結(jié)構(gòu)的缺陷與風(fēng)險(xiǎn)臨界點(diǎn)，及時(shí)做出干預(yù)和處理，以免資金鏈斷裂和資本結(jié)構(gòu)崩盤等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。(6).使用NLP自然語言處理技術(shù)分析大量現(xiàn)存的法律、法規(guī)、規(guī)章制度、流程文本，對邑泊資金管理金融工具的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析并給出指導(dǎo)推薦意見。使用RNN、CNN、LSTM多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)技術(shù)基于法院案件案例庫進(jìn)行深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練，獲取不同法律、法規(guī)實(shí)際執(zhí)行與沖突時(shí)處理的權(quán)重比例神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)鏈接權(quán)重?cái)?shù)據(jù)，并應(yīng)用到資金管理金融工具風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中去，更好地規(guī)避法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和利用法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)來服務(wù)集團(tuán)公司的資金管理與成都資金流動性服務(wù)。
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