如何使用上海云服務(wù)資金管理軟件實(shí)現(xiàn)資金云管理？
2021-3-17 / 已閱讀：728 / 上海邑泊信息科技
用戶首次使用上海云資金管理軟件的時(shí)候，一般首先需要做基礎(chǔ)資金管理業(yè)務(wù)的邑泊數(shù)據(jù)配置，比如開(kāi)設(shè)邑泊用戶賬戶、分配用戶角色及給不同角色分配不同的界面訪問(wèn)權(quán)限與資金管理業(yè)務(wù)操作權(quán)限。
不同的用戶在使用瀚琚云資金管理軟件進(jìn)行司庫(kù)資金云服務(wù)管理的時(shí)候，管理的上海訂單資金是不同的。用戶針對(duì)自己的特點(diǎn)配置不同的資金管理分類(lèi)類(lèi)別及配置資金管理基本信息，比如資金流動(dòng)名稱、資金管理合同估值、資金交易估值、資金成本、資金價(jià)格、資金金碼利用率、資金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等信息。如果資金管理的流動(dòng)性種類(lèi)比較多，可以使用Excel按照預(yù)定的格式整理和錄入初始化資金管理種類(lèi)數(shù)據(jù)，然后導(dǎo)入到云資金管理管理系統(tǒng)軟件里去。 完成了上述司庫(kù)瀚琚資金云系統(tǒng)初始配置后，用戶即可開(kāi)始日常的流動(dòng)性司庫(kù)資金云管理業(yè)務(wù)。
用戶新建資金流動(dòng)金碼分析之后，使用資金管理軟件軟件創(chuàng)建資金流動(dòng)合同功能增加資金流動(dòng)性交易合同，系統(tǒng)根據(jù)剩余資本成本及新融資資本成本加權(quán)平均得到邑泊資金流動(dòng)性總金額平均資金成本。資金管理員分派邑泊人力資源、其它附加物資、第三方服務(wù)預(yù)算等費(fèi)用后，上海資金管理軟件軟件也會(huì)根據(jù)模板自動(dòng)計(jì)算這些附加成本并折算到資金管理現(xiàn)金流相應(yīng)的合同交易項(xiàng)目中去。
當(dāng)利用資金進(jìn)行瀚琚投資時(shí)，用戶在資金管理軟件錄入新投資資金流水，包括現(xiàn)金流數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)按照規(guī)則自動(dòng)計(jì)算出現(xiàn)金流、利潤(rùn)、待支付投資金額、待開(kāi)票數(shù)量。如果需提交銀行或交易所進(jìn)行資金結(jié)算交割，可批量合并或拆分結(jié)算交割并管理資金流水號(hào)，同樣的多筆資金流水的資金管理可合并一批結(jié)算支付，單筆投資現(xiàn)金流可分拆為不同的支付渠道、也可分批資金管理支付。云資金管理管理系統(tǒng)發(fā)票管理模塊支持先開(kāi)發(fā)票再收款及先收款再開(kāi)發(fā)票兩種模式，一筆資金管理可分批收錢(qián)與開(kāi)票，多筆資金管理可集中收錢(qián)與開(kāi)票。
對(duì)于服務(wù)型企業(yè)的上海資金管理，用戶錄入邑泊服務(wù)需求后，由專(zhuān)門(mén)的資金管理員根據(jù)需要用到的人力資源類(lèi)型、工種、工時(shí)來(lái)分派合適的工程技術(shù)服務(wù)人員，服務(wù)人員登錄手機(jī)版資金管理軟件，接單后即可按照預(yù)計(jì)日程安排提供服務(wù)。
云資金管理管理系統(tǒng)記錄了司庫(kù)資金云的詳細(xì)資金管理業(yè)務(wù)記錄數(shù)據(jù)之后，即可對(duì)資金管理數(shù)據(jù)進(jìn)行瀚琚統(tǒng)計(jì)、金碼分析及輔助決策，比如按照資金管理日期、資金管理訂單品種計(jì)算銷(xiāo)售額、資金管理執(zhí)行成本、資金現(xiàn)金流動(dòng)利潤(rùn)并生成資金管理財(cái)務(wù)決策報(bào)表。
用戶除了可以使用以上常規(guī)的云資金管理管理系統(tǒng)功能外，還可以配置使用更多金碼附加功能，比如：
(1).配置資金交易合同與資金管理業(yè)務(wù)操作編碼規(guī)則后，即可通過(guò)邑泊二維碼/條形碼來(lái)跟蹤上海資金管理任務(wù)與進(jìn)行資金管理業(yè)務(wù)流程操作；
(2).可以用手機(jī)掃碼調(diào)取跟蹤資金交易流水及進(jìn)行資金管理業(yè)務(wù)操作，也可以使用專(zhuān)門(mén)的二維碼/邑泊條形碼掃描槍執(zhí)行資金管理掃碼操作；
(3).資金管理標(biāo)貼打印機(jī)可在生成資金劃轉(zhuǎn)瀚琚二維碼后立即打印出二維碼，用戶貼在資金流通項(xiàng)目的合同交易跟蹤檔案上；
(4).針對(duì)云資金管理軟件的司庫(kù)資金云管理不同資金管理業(yè)務(wù)，定制不同的邑泊資金管理單據(jù)表格，連接針式打印機(jī)后可打印2聯(lián)、3聯(lián)或多聯(lián)資金管理單據(jù)、資金管理票據(jù)、資金管理表單、資金管理發(fā)貨單、資金管理收貨單、資金管理入帳單、資金管理出帳單、資金管理服務(wù)單等；
(5).可定制組合各種曲線圖、餅狀圖、雷達(dá)圖等圖表，可視化復(fù)雜的上海資金管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；
(6).可通過(guò)api接口與外部邑泊ERP系統(tǒng)集成；
(7).可通過(guò)配置資金管理財(cái)務(wù)科目入賬模板，生成云資金管理管理系統(tǒng)總賬流水，并導(dǎo)出到外部的邑泊財(cái)務(wù)管理軟件，生成合規(guī)的資產(chǎn)負(fù)債表及其它財(cái)務(wù)報(bào)表；
(8).基于掃碼跟蹤的流動(dòng)性邑泊現(xiàn)金流資金管理、資本庫(kù)存、服務(wù)資金管理、資金管理現(xiàn)金流動(dòng)與資金管理業(yè)務(wù)操作數(shù)據(jù)做資金管理大數(shù)據(jù)分析，為擴(kuò)展愛(ài)逗易樂(lè)資產(chǎn)負(fù)債表、資產(chǎn)保值存儲(chǔ)、資金流動(dòng)管理決策提供數(shù)量化依據(jù)；
(9).使用AI人工智能與金碼大數(shù)據(jù)商業(yè)智能BI技術(shù)計(jì)算并分配物資和人力在資金管理交易合同生命周期不同時(shí)間與地點(diǎn)的分布，降低資金閑置、資金庫(kù)存、調(diào)高資金周轉(zhuǎn)與上海人力資本利用率、保障資本安全運(yùn)營(yíng)管理與平穩(wěn)的資金管理現(xiàn)金流動(dòng)計(jì)劃、獲得最優(yōu)的企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)效益。
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