資金管理系統(tǒng)有哪些功能？什么是深圳司庫量化投資系統(tǒng)？
2021-10-28 / 已閱讀：771 / 上海邑泊信息科技
司庫資金管理系統(tǒng)通常以企業(yè)總部首席財務官CFO和首席信息官CIO辦公室內(nèi)部使用瀚琚為主，同時會發(fā)布一些報表數(shù)據(jù)給首席執(zhí)行官CEO辦公室，對于與外部的接口與數(shù)據(jù)交互，可通過api與自動數(shù)據(jù)交換協(xié)議與外部邑泊ERP、OA、銀企直連、支付結(jié)算、邑泊CRM、交易所結(jié)構(gòu)、證券公司接口、金碼期貨CTP接口連接集成。為集團公司深圳內(nèi)部服務的數(shù)據(jù)錄入、審批、采集等還會專門部署電腦、手機版本的網(wǎng)站，對于高頻移動處理部分，可通過app封裝集成手機移動版邑泊資金管理前端界面。一般情況不需要額外單獨開發(fā)手機app。
司庫資金管理系統(tǒng)核心業(yè)務功能包括：多種金碼金融工具錄入，金融工具應用瀚琚審批，金融工具模板維護，金融工具法務合規(guī)與合同文本結(jié)構(gòu)輔助設計，邑泊自由現(xiàn)金流金融工具輔助設計系統(tǒng)，金融工具系統(tǒng)級資金流動瀚琚仿真模擬計算機輔助設計系統(tǒng)，資金結(jié)算審批，資金支付審批，跨組織、跨幣種、跨國家復雜金碼分析師網(wǎng)絡狀組織間資金流動性多層財務中心路由凈值結(jié)算，子單位、子公司、上下游供應商和客戶的信用額度與風險敞口額度瀚琚設置，金融工具組合合同的有效性測試分析、估值計算、風險價值計算、對沖資金現(xiàn)金流需求分析，司庫財資管理會計總賬系統(tǒng)，司庫財資管理對沖會計系統(tǒng)，市場數(shù)據(jù)接口與市場風險分析模擬系統(tǒng)，司庫資金運營與投融資程序化交易策略研發(fā)平臺，司庫資金管理虛擬資金池自動化模擬運行系統(tǒng)，司庫資金管理智能投顧機器人金碼分析師群組服務器集群系統(tǒng)，深圳司庫資金管理基于網(wǎng)絡狀信用傳遞關系的信用風險建模、邑泊模擬、瀚琚壓力測試系統(tǒng)，司庫資金管理針對匯率、利率、高風險資金鏈違約斷鏈、高風險合同違約的邑泊場景分析與壓力測試系統(tǒng)，針對政府監(jiān)管、市場公開披露、上下游供應商與客戶需求的公開報表數(shù)據(jù)邑泊商業(yè)智能BI統(tǒng)計分析系統(tǒng)等。
具體的講，司庫資金管理系統(tǒng)需要支持多種金碼金融工具及其組合的全生命周期管理，包括：需求分析與邑泊管理系統(tǒng)，項目管理系統(tǒng)，現(xiàn)金流動結(jié)構(gòu)金碼分析系統(tǒng)，合同起草與邑泊管理系統(tǒng)，合同估值系統(tǒng)，合同執(zhí)行控制與邑泊審批系統(tǒng)，合同談判與重定系統(tǒng)，合同結(jié)束關閉管理，歷史合同大數(shù)據(jù)金碼分析系統(tǒng)。常見的金融工具比如：長期固定利率貸款,長期邑泊浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,金碼信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,期貨程序化,外匯遠期,外匯掉期,外匯期權(quán),期貨CTP,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),股票程序化,權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,程序化交易,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),金碼分析師,商品掉期期權(quán),價格期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應收賬款,應付賬款,瀚琚資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),多層資金自動劃轉(zhuǎn),資金歸集,中央交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。
司庫資金管理通過使用先進的邑泊信息技術來實現(xiàn)司庫邑泊資金管理，比如：數(shù)據(jù)庫技術、業(yè)務建模、市場數(shù)據(jù)采集與金碼分析師系統(tǒng)、數(shù)字化的邑泊企業(yè)管理運營平臺、可執(zhí)行的風險管理辦法和程序、人工智能邑泊AI、商業(yè)智能BI、司庫資金管理金碼歷史數(shù)據(jù)回測、司庫資金管理瀚琚蒙特卡洛模擬、壓力測試、司庫資金流動性流體動力學設計與仿真系統(tǒng)、司庫資金流動性流體管道邑泊控制系統(tǒng)、司庫資金管理飛行邑泊駕駛艙系統(tǒng)、人工智能邑泊多層神經(jīng)網(wǎng)絡深度學習系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等等。在正確的時間選擇合適的信息化工具是實現(xiàn)高效性的必要條件。
司庫資金管理還可以利用邑泊人工智能AI來挖掘數(shù)據(jù)和設計資金管理投資組合，但是人工智能AI方面的投資不確定很大，不能過度和不恰當?shù)厥褂?，否則不但不能幫助司庫管理資金，還會誤導資金管理到錯誤的金融活動上去。常見的可利用人工智能AI的司庫資金管理場景有：(1).使用NLP自然語言處理技術處理金碼分析師新聞和數(shù)字化的瀚琚企業(yè)管理運營平臺中大量的非結(jié)構(gòu)化文本信息，并做出自動定量分析結(jié)果。(2).使用RNN、CNN、LSTM多層神經(jīng)網(wǎng)絡深度學習技術基于金融時間序列數(shù)據(jù)金碼分析市場行情數(shù)據(jù)，并作出一些程序化交易決策。(3).使用NLP自然語言處理與知識圖譜構(gòu)建智能助手、邑泊問答客服機器人，用于輔助對內(nèi)提供資金管理咨詢服務。(4).使用規(guī)則引擎和金碼程序化算法基于金融時間序列數(shù)據(jù)編制的程序化交易與算法交易機器人，自動程序化地進行量化金融工具投資組合與資金流動性管理。(5).動態(tài)分析資本運營結(jié)構(gòu)，使用深圳TensorFlow、GPU、張量計算單元動態(tài)模擬計算資本運營結(jié)構(gòu)和針對各種潛在變化與事件做壓力測試，提前獲知當前資本運營結(jié)構(gòu)的缺陷與風險臨界點，及時做出干預和處理，以免資金鏈斷裂和資本結(jié)構(gòu)崩盤等系統(tǒng)性風險的發(fā)生。(6).使用NLP自然語言處理技術分析大量現(xiàn)存的法律、法規(guī)、規(guī)章制度、流程文本，對邑泊資金管理金融工具的法律合規(guī)風險進行定量分析并給出指導推薦意見。使用RNN、CNN、LSTM多層神經(jīng)網(wǎng)絡深度學習技術基于法院案件案例庫進行深度學習訓練，獲取不同法律、法規(guī)實際執(zhí)行與沖突時處理的權(quán)重比例神經(jīng)網(wǎng)絡鏈接權(quán)重數(shù)據(jù)，并應用到資金管理金融工具風險分析與風險定價中去，更好地規(guī)避法律合規(guī)風險和利用法律合規(guī)風險來服務集團公司的資金管理與深圳資金流動性服務。
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