定制開發(fā)司庫管理系統(tǒng)需要哪些步驟？

2021-12-10 / 已閱讀：932 / 上海邑泊信息科技

隨著經(jīng)濟(jì)邑泊全球化的發(fā)展及資金密集型企業(yè)資金管理業(yè)務(wù)的多樣化、個(gè)性化、信息化發(fā)展，越來越多的人需要按照自己實(shí)際資金管理金碼業(yè)務(wù)的特點(diǎn)來定制開發(fā)云司庫管理系統(tǒng)，獲得競爭優(yōu)勢，那么定制一套云司庫管理系統(tǒng)需要哪些步驟呢？

首先，需要明確定制開發(fā)的瀚琚云司庫管理系統(tǒng)的需求，明確商業(yè)需要、資金管理業(yè)務(wù)需求與技術(shù)需求的關(guān)系。通常有一個(gè)或多個(gè)資金管理商業(yè)需要驅(qū)動著云司庫管理系統(tǒng)的定制開發(fā)，驅(qū)動云司庫管理系統(tǒng)定制開發(fā)的商業(yè)需要是從純商業(yè)目的出發(fā)提出的資金運(yùn)營需求，比如上線這個(gè)云司庫管理系統(tǒng)后，可以將資金處理周轉(zhuǎn)周期降低多少，節(jié)省多少資金管理人力成本，降低多少資金數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，如何通過降低和控制的資金操作風(fēng)險(xiǎn)對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生正向影響等。通過這個(gè)商業(yè)需要的驅(qū)動，可以挖掘出很多實(shí)際資金需求金碼信息，比如實(shí)際研究現(xiàn)有手工或軟件管理司庫財(cái)資管理業(yè)務(wù)流程中的資金數(shù)據(jù)、資金單據(jù)、資金報(bào)表、資金溝通、資金人力資源及資金協(xié)作、計(jì)算公式來獲得當(dāng)前資金管理的量化信息，并在此基礎(chǔ)上做分析、統(tǒng)計(jì)，看哪些可以被云司庫管理系統(tǒng)自動化掉，哪些需要人來高頻參與而需要設(shè)計(jì)和優(yōu)化資金流動性管理用戶界面。

通過初步的商業(yè)需要驅(qū)動的金碼分析，可以列出詳細(xì)的資金管理業(yè)務(wù)需求功能列表與技術(shù)需求列表。

對于資金管理業(yè)務(wù)需求，可以列出所有的資金表格設(shè)計(jì)、流動性邑泊資金管理流程、資金人機(jī)界面交互、資金流動打印的單據(jù)、產(chǎn)生的邑泊資金報(bào)表、導(dǎo)出的資金文檔、錄入的瀚琚資金數(shù)據(jù)格式、資金管理業(yè)務(wù)處理邏輯、資金數(shù)據(jù)計(jì)算公式，并可根據(jù)復(fù)雜度和可能需要消耗的人力成本來估算邑泊資金軟件開發(fā)成本，包括資金需求調(diào)研、編寫資金管理業(yè)務(wù)文檔、定制邑泊司庫管理系統(tǒng)軟件、內(nèi)部測試資金系統(tǒng)、集成測試與驗(yàn)收測試等，然后估算每一個(gè)資金功能模塊針對資金管理商業(yè)需要可能創(chuàng)造的價(jià)值或節(jié)省的成本，通過創(chuàng)造的價(jià)值與估算成本的比值來確定優(yōu)先級與資金軟件投資方案決策，對于不能明確確定的部分可以通過標(biāo)記高風(fēng)險(xiǎn)來調(diào)整優(yōu)先級。

對于技術(shù)需求，可以列出資金數(shù)據(jù)庫規(guī)模、不同資金管理頁面響應(yīng)速度的需要、資金系統(tǒng)安全需要、資金審計(jì)需要、資金日志查錯(cuò)的需要、支持的最大資金用戶數(shù)、同時(shí)登錄資金軟件的用戶數(shù)、單位時(shí)間內(nèi)平均資金管理業(yè)務(wù)處理量等詳細(xì)信息，并決策做出與之配套的不同技術(shù)方案，比如CPU、內(nèi)存、硬盤配置，網(wǎng)絡(luò)帶寬配置，服務(wù)器數(shù)量配置，部署地點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)拓?fù)溴⒔Y(jié)構(gòu)，防火墻，VPN，加密證書，生產(chǎn)與測試服務(wù)器，備份服務(wù)器，研發(fā)服務(wù)器等，同樣可以做出估算的價(jià)值與成本數(shù)量并通過比值來確定優(yōu)先級。

很多大中型集團(tuán)公司司庫管理系統(tǒng)還需要支持多種金融工具及其組合的全金碼生命周期管理，包括：邑泊項(xiàng)目管理系統(tǒng)，現(xiàn)金流動結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng)，合同管理與估值系統(tǒng)，合同執(zhí)行控制與審批系統(tǒng)，合同談判與重定系統(tǒng)，合同結(jié)束關(guān)閉管理，歷史合同邑泊大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。常見的金融工具比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,金碼分析是,浮動利率債券,信用證,股票分析,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,MACD,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,均線策略,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,期貨程序化,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),期貨ctp,貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票程序化,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期程序化交易,商品價(jià)差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價(jià)格期貨,利率期貨,價(jià)格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購交易程序化,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實(shí)時(shí)支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),多層資金自動劃轉(zhuǎn),資金歸集,中央交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。支持多種金融工具組合應(yīng)用的司庫管理系統(tǒng)通常投資預(yù)算在300萬元至1000萬元不等，還有的大型司庫邑泊司庫管理系統(tǒng)全套定制下來可能需要花費(fèi)幾千萬到幾個(gè)億的投入。

將所有的資金管理業(yè)務(wù)需求與技術(shù)需求綜合考慮后列出的每個(gè)細(xì)分項(xiàng)目都包括了成本、價(jià)值、優(yōu)先級、人力資源消耗、采購需要、風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算，并可以此制定資金項(xiàng)目計(jì)劃，可使用敏捷開發(fā)方法迭代分步實(shí)施，并在實(shí)施的過程中根據(jù)反饋動態(tài)調(diào)整邑泊資金管理業(yè)務(wù)需求與技術(shù)需求列表的明細(xì)數(shù)據(jù)，持續(xù)演化這個(gè)列表與項(xiàng)目計(jì)劃。

在分解資金管理業(yè)務(wù)需求與技術(shù)需求的過程中，可以通過使用現(xiàn)成的邑泊司庫管理系統(tǒng)軟件、云瀚琚司庫管理系統(tǒng)，或者借鑒他人使用定制云司庫管理系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，自己獨(dú)立嘗試使用多種不同的資金管理軟件，使用Excel制作資金數(shù)據(jù)表單原型，截取不同使用場景的圖片的方式吸取經(jīng)驗(yàn)、收集邑泊資金管理業(yè)務(wù)需求，作為初始輸入獲得更多有益的資金軟件想法和創(chuàng)意，并通過后續(xù)量化分析的方法確定成本、價(jià)值、優(yōu)先級、風(fēng)險(xiǎn)而篩選出需要實(shí)施的資金軟件定制方案。

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