期貨交易結(jié)算單是什么？結(jié)算單上都有哪些數(shù)據(jù)？
2018-11-16 / 已閱讀：13725 / 上海邑泊信息科技
期貨結(jié)算單是期貨交易所在每個(gè)交易日收市之后結(jié)算時(shí)，指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員與交易賬戶交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)活動(dòng)后，形成的單據(jù)，也就是對(duì)賬單。
期貨交易結(jié)算單通常包括：客戶概況，資金狀況，成交記錄，平倉(cāng)明細(xì)，持倉(cāng)明細(xì)，持倉(cāng)匯總和強(qiáng)平通知書。
客戶概況包括：客戶號(hào)，客戶名稱和結(jié)算日期
資金狀況包括：期初結(jié)存，基礎(chǔ)保證金，出 入 金，期末結(jié)存，平倉(cāng)盈虧，質(zhì) 押 金，持倉(cāng)盯市盈虧，客戶權(quán)益，期權(quán)執(zhí)行盈虧，貨幣質(zhì)押保證金占用，手 續(xù) 費(fèi)，保證金占用，行權(quán)手續(xù)費(fèi)，交割保證金，交割手續(xù)費(fèi)，多頭期權(quán)市值，貨幣質(zhì)入，空頭期權(quán)市值，貨幣質(zhì)出，市值權(quán)益，質(zhì)押變化金額，可用資金，權(quán)利金收入，風(fēng) 險(xiǎn) 度，權(quán)利金支出，應(yīng)追加資金
成交記錄記錄了每筆成交，每筆成交包括：成交日期，交易所，品種，合約，買/賣，投/保，成交價(jià)，手?jǐn)?shù)，成交額，開平，手續(xù)費(fèi)，平倉(cāng)盈虧，權(quán)利金收支，成交序號(hào)。
平倉(cāng)明細(xì)記錄了每筆平倉(cāng)的數(shù)據(jù)，每筆平倉(cāng)明細(xì)包括：平倉(cāng)日期，交易所，品種，合約，開倉(cāng)日期，買/賣，手?jǐn)?shù)，開倉(cāng)價(jià)，昨結(jié)算，成交價(jià)，平倉(cāng)盈虧，權(quán)利金收支。
持倉(cāng)明細(xì)記錄了當(dāng)日收盤之后持倉(cāng)情況，每個(gè)持倉(cāng)明細(xì)包括數(shù)據(jù)：交易所，品種，合約，開倉(cāng)日期，投/保，買/賣，持倉(cāng)量，開倉(cāng)價(jià)，昨結(jié)算，結(jié)算價(jià)，浮動(dòng)盈虧，盯市盈虧，保證金，期權(quán)市值。
每個(gè)持倉(cāng)大于0的品種，都有一條持倉(cāng)匯總數(shù)據(jù)，具體包括：品種，合約，買持，買均價(jià)，賣持，賣均價(jià)，昨結(jié)算，今結(jié)算，持倉(cāng)盯市盈虧，保證金占用，投/保，多頭期權(quán)市值，空頭期權(quán)市值。
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