恰當應用期貨程序化，幫助駕馭期貨交易
2018-9-4 / 已閱讀：3403 / 上海邑泊信息科技
不少投資者在投資交易的過程中都會接觸到一些期貨程序化和自動交易的概念，很多人對程序化交易的認識都很片面，要么認為它是一個賺錢神器，要么認為它和人工交易相比并不比人工交易更容易賺錢。自動交易就像戰(zhàn)場上的武器一樣，用得好可以制敵于千里之外，不小心走火了，也能把自己炸死在家里。大家花了重金，無論是自己獨立開發(fā)，還是采購了現(xiàn)成系統(tǒng)，目的都是為了駕馭好這個武器，取得每場戰(zhàn)爭的勝利。為了駕馭好手上先進的武器，首先要對手上的武器有很好的了解。
與傳統(tǒng)人工相比，程序化交易具有很多獨特的優(yōu)勢，比如:
(1).克服盤中人的心理因素干擾而偏離原先設計的交易策略
(2).多品種多周期多策略的同時并行對沖運行
(3).交易時間可以不間斷運行
(4).把機械盯盤經(jīng)驗積累自動化，把人的大腦和眼睛解放出來做更多創(chuàng)造性的工作
(5).采用大數(shù)據(jù)技術搜尋數(shù)據(jù)海洋里的投資機會
但是，并不是上了一套期貨程序化系統(tǒng)之后，就一定能睡在家里什么都不干，穩(wěn)定能賺錢。市場在不停地變化，而程序是死的，常見的程序化交易策略需要不停地優(yōu)化、調(diào)整和變更參數(shù)，不同的參數(shù)配置和策略組合往往能帶來不同的盈利和虧損表現(xiàn)。而適合自己交易經(jīng)驗和風格定制打造的期貨程序化系統(tǒng)，就像自己開了多年的汽車一樣，比起別人的更容易駕馭和獲取極限駕駛體驗，面對多達上百的參數(shù)，更能從容不迫地調(diào)優(yōu)、微調(diào)和駕駛。
隨著人工智能的迅速發(fā)展，可能大部分參數(shù)都可以使用人工神經(jīng)網(wǎng)絡技術自動訓練和調(diào)整，達到更進一步的自動化和智能化，但是有些關鍵操控，和人很好地結(jié)合才能取得突破性的業(yè)績表現(xiàn)，就像飛機飛行員一樣，人工智能自動駕駛技術已經(jīng)可以讓飛機整個行程大部分時間自動完成、節(jié)省飛行員精力，但是在起飛、降落和極端情況，飛行員的人工介入可以化險為夷，增強整個飛行過程的安全系數(shù)和風險控制能力。