技術(shù)分析圖形有什么用？如何快速看懂技術(shù)指標(biāo)圖形？
2018-9-13 / 已閱讀：2429 / 上海邑泊信息科技
技術(shù)分析圖形通過(guò)將股票或期貨市場(chǎng)價(jià)格及價(jià)格的變化趨勢(shì)做成圖形，方便投資者根據(jù)圖形趨勢(shì)來(lái)預(yù)判股票或期貨品種未來(lái)的價(jià)格，并以此做出買(mǎi)賣(mài)開(kāi)平?jīng)Q策，以期獲取盈利收益的投資決策分析方法。
技術(shù)分析是指以市場(chǎng)行為為研究對(duì)象，以判斷市場(chǎng)趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)的周期性變化來(lái)進(jìn)行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。技術(shù)分析認(rèn)為市場(chǎng)行為包容消化一切信息、價(jià)格以趨勢(shì)方式波動(dòng)、歷史會(huì)重演。與之對(duì)應(yīng)的基本面分析則需要研究一切消息、財(cái)報(bào)、公司經(jīng)營(yíng)、宏觀政策、客戶(hù)、股東、員工和關(guān)聯(lián)公司等信息來(lái)預(yù)測(cè)股票股價(jià)漲跌。
常見(jiàn)的技術(shù)分析圖形方法包括K線圖、均線指標(biāo)、MACD、BOLL布林通道、KDJ等等，當(dāng)然還有波浪理論，比如艾略特波浪。技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是把金融市場(chǎng)看成很多市場(chǎng)參與個(gè)體離散事件整體的統(tǒng)計(jì)效果，就像很多分子個(gè)體組合成一定體積的物體一樣，本來(lái)雜亂無(wú)章的分子運(yùn)動(dòng)在整體統(tǒng)計(jì)上，就變成了有規(guī)律的運(yùn)動(dòng)，它們有密度、體積、質(zhì)量、速度、加速度，可以用牛頓定律準(zhǔn)確表述無(wú)數(shù)個(gè)不確定分子個(gè)體組成的宏觀物體整體。
因此，很多技術(shù)分析圖形對(duì)于大型藍(lán)籌股和大宗商品期貨交易價(jià)格趨勢(shì)變化預(yù)測(cè)還是很有一定作用的。這種類(lèi)型的品種就像大量單種分子組成的宏觀固體物體一樣，密度均勻，體積和質(zhì)量之間關(guān)系明確，重心穩(wěn)定，可以很容易根據(jù)作用力計(jì)算加速度、速度并準(zhǔn)確預(yù)測(cè)定位未來(lái)的位移位置。
但是金融市場(chǎng)上還有大量的股票和交易品種，它們更像液體或流體，大量的消息、財(cái)報(bào)、公司經(jīng)營(yíng)使得組成這個(gè)流體或液體的各個(gè)部分密度不均、重心不穩(wěn)，如果仍然使用剛體的牛頓定律來(lái)預(yù)測(cè)它們整體的運(yùn)動(dòng)行為和未來(lái)位置，則顯得力不從心。尤其是密度跨度很大、渦流很多、或者分子群體數(shù)量較小的小盤(pán)股，一方面統(tǒng)計(jì)方法的采樣個(gè)體變少使得統(tǒng)計(jì)效果失效，另一方面逐步陷入微觀和高速狀態(tài)后量子效應(yīng)越來(lái)越明顯，牛頓定律失效了、流體動(dòng)力學(xué)也失效了，需要更復(fù)雜的相對(duì)論和量子力學(xué)來(lái)描述了。
對(duì)于大型藍(lán)籌股和大宗商品期貨，最常使用的均線策略，往往能夠取得相對(duì)穩(wěn)定的投資收益，均線策略實(shí)際就是牛頓定律的差分實(shí)現(xiàn)。物體越重，偏離平均軌道運(yùn)動(dòng)所需要的外力越強(qiáng)，同時(shí)也就越難偏離既有趨勢(shì)軌跡。
而其他更多更復(fù)雜的技術(shù)指標(biāo)，更像是液體、流體、氣體的流體動(dòng)力學(xué)或空氣動(dòng)力學(xué)的差分實(shí)現(xiàn)。
然后，傅里葉變換出來(lái)了，小波變換出來(lái)的，當(dāng)然都是差分和數(shù)值算法的表現(xiàn)，而不是原始連續(xù)微分方程。
進(jìn)一步把傅里葉變化和小波變換數(shù)值方法的固定模式矩陣的權(quán)重系數(shù)關(guān)系打亂，讓機(jī)器自動(dòng)學(xué)習(xí)和調(diào)整矩陣權(quán)重系數(shù)，則是人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的雛形。
當(dāng)從固體往流體、液體、氣體深入研究，并逐步向微觀粒子級(jí)別和接近光速速度考慮時(shí)，技術(shù)分析工具的模型指標(biāo)差分實(shí)現(xiàn)也越來(lái)越復(fù)雜。
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